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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-261.02501.45000.00%0.0000
22018-07-251.02501.45000.00%0.0000
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72018-07-181.02401.44900.00%0.0000
82018-07-171.02401.44900.00%0.0000
92018-07-161.02401.44900.00%0.0000
102018-07-131.02401.44900.00%0.0000
112018-07-121.02401.44900.10%0.0010
122018-07-111.02301.44800.00%0.0000
132018-07-101.02301.44800.00%0.0000
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162018-07-051.02301.44800.00%0.0000
172018-07-041.02301.44800.10%0.0010
182018-07-031.02201.44700.00%0.0000
192018-07-021.02201.44700.00%0.0000
202018-06-291.02201.44700.00%0.0000
212018-06-281.02201.44700.00%0.0000
222018-06-271.02201.44700.00%0.0000
232018-06-261.02201.44700.10%0.0010
242018-06-251.02101.44600.00%0.0000
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