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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.02101.44600.00%0.0000
22018-06-211.02101.44600.00%0.0000
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42018-06-191.02101.44600.10%0.0010
52018-06-151.02001.44500.00%0.0000
62018-06-141.02001.44500.00%0.0000
72018-06-131.02001.44500.00%0.0000
82018-06-121.02001.44500.00%0.0000
92018-06-111.02001.44500.10%0.0010
102018-06-081.01901.44400.00%0.0000
112018-06-071.01901.44400.00%0.0000
122018-06-061.01901.44400.00%0.0000
132018-06-051.01901.44400.00%0.0000
142018-06-041.01901.44400.10%0.0010
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162018-05-311.01801.44300.00%0.0000
172018-05-301.01801.44300.00%0.0000
182018-05-291.01801.44300.00%0.0000
192018-05-281.01801.44300.00%0.0000
202018-05-251.01801.44300.00%0.0000
212018-05-241.01801.44300.10%0.0010
222018-05-231.01701.44200.00%0.0000
232018-05-221.01701.44200.00%0.0000
242018-05-211.01701.44200.00%0.0000
252018-05-181.01701.44200.00%0.0000
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