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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.36023.9208-1.39%-0.0190
22018-07-171.36683.9398-1.72%-0.0237
32018-07-161.37503.9635-1.04%-0.0144
42018-07-131.38003.97794.07%0.0554
52018-07-121.36083.92259.88%0.1300
62018-07-111.31573.7925-7.49%-0.1012
72018-07-101.35083.89372.93%0.0392
82018-07-091.33723.854514.49%0.1845
92018-07-061.27323.67003.67%0.0461
102018-07-051.25723.6239-8.89%-0.1153
112018-07-041.29723.7392-6.20%-0.0822
122018-07-031.32573.8214-0.67%-0.0089
132018-07-021.32883.8303-8.30%-0.1136
142018-06-291.36823.943912.65%0.1658
152018-06-281.31073.7781-6.72%-0.0902
162018-06-271.34203.8683-8.18%-0.1130
172018-06-261.38123.98130.25%0.0034
182018-06-251.38003.9779-3.16%-0.0441
192018-06-221.39534.02201.37%0.0190
202018-06-211.38874.0030-4.35%-0.0614
212018-06-201.41004.06444.28%0.0594
222018-06-191.38944.0050-13.13%-0.1911
232018-06-151.45574.1961-1.96%-0.0288
242018-06-141.46574.2249-2.05%-0.0303
252018-06-131.47624.2552-2.55%-0.0380
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