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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-07-260.64952.29450.19%0.0012
22017-07-250.64832.29330.19%0.0012
32017-07-240.64712.2921-1.61%-0.0106
42017-07-210.65772.30270.57%0.0037
52017-07-200.65402.29900.77%0.0050
62017-07-190.64902.29403.25%0.0204
72017-07-180.62862.27360.95%0.0059
82017-07-170.62272.2677-4.27%-0.0278
92017-07-140.65052.29550.68%0.0044
102017-07-130.64612.2911-0.52%-0.0034
112017-07-120.64952.29451.95%0.0124
122017-07-110.63712.2821-2.64%-0.0173
132017-07-100.65442.2994-0.91%-0.0060
142017-07-070.66042.30541.43%0.0093
152017-07-060.65112.29610.88%0.0057
162017-07-050.64542.29042.22%0.0140
172017-07-040.63142.2764-0.83%-0.0053
182017-07-030.63672.28171.35%0.0085
192017-06-300.62822.27321.42%0.0088
202017-06-290.61942.26440.63%0.0039
212017-06-280.61552.2605-1.27%-0.0079
222017-06-270.62342.26840.34%0.0021
232017-06-260.62132.26631.67%0.0102
242017-06-230.61112.25610.84%0.0051
252017-06-220.60602.2510-2.43%-0.0151
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