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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-080.69262.33760.68%0.0047
22017-12-070.68792.3329-0.71%-0.0049
32017-12-060.69282.33780.28%0.0019
42017-12-050.69092.3359-3.44%-0.0246
52017-12-040.71552.3605-0.90%-0.0065
62017-12-010.72202.36701.30%0.0093
72017-11-300.71272.3577-1.12%-0.0081
82017-11-290.72082.36580.29%0.0021
92017-11-280.71872.36373.17%0.0221
102017-11-270.69662.3416-1.75%-0.0124
112017-11-240.70902.3540-0.34%-0.0024
122017-11-230.71142.3564-3.58%-0.0264
132017-11-220.73782.3828-0.05%-0.0004
142017-11-210.73822.3832-0.11%-0.0008
152017-11-200.73902.38402.18%0.0158
162017-11-170.72322.3682-3.02%-0.0225
172017-11-160.74572.39070.20%0.0015
182017-11-150.74422.3892-2.23%-0.0170
192017-11-140.76122.4062-0.81%-0.0062
202017-11-130.76742.41240.59%0.0045
212017-11-100.76292.40790.33%0.0025
222017-11-090.76042.40540.44%0.0033
232017-11-080.75712.40210.30%0.0023
242017-11-070.75482.39980.59%0.0044
252017-11-060.75042.39540.81%0.0060
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