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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-180.66412.3091-2.18%-0.0148
22018-07-170.67892.32390.37%0.0025
32018-07-160.67642.32140.33%0.0022
42018-07-130.67422.31920.66%0.0044
52018-07-120.66982.31483.13%0.0203
62018-07-110.64952.2945-1.80%-0.0119
72018-07-100.66142.30640.12%0.0008
82018-07-090.66062.30562.79%0.0179
92018-07-060.64272.28770.56%0.0036
102018-07-050.63912.2841-1.63%-0.0106
112018-07-040.64972.2947-2.56%-0.0171
122018-07-030.66682.31182.90%0.0188
132018-07-020.64802.2930-0.78%-0.0051
142018-06-290.65312.29815.10%0.0317
152018-06-280.62142.2664-0.97%-0.0061
162018-06-270.62752.27250.61%0.0038
172018-06-260.62372.26873.14%0.0190
182018-06-250.60472.2497-1.13%-0.0069
192018-06-220.61162.25661.59%0.0096
202018-06-210.60202.2470-4.06%-0.0255
212018-06-200.62752.27251.70%0.0105
222018-06-190.61702.2620-5.40%-0.0352
232018-06-150.65222.2972-2.01%-0.0134
242018-06-140.66562.3106-1.07%-0.0072
252018-05-310.67282.31780.28%0.0019
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