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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-190.73922.3842-0.26%-0.0019
22017-10-180.74112.3861-0.91%-0.0068
32017-10-170.74792.3929-0.73%-0.0055
42017-10-160.75342.3984-0.69%-0.0052
52017-10-130.75862.40360.57%0.0043
62017-10-120.75432.3993-0.76%-0.0058
72017-10-110.76012.4051-0.71%-0.0054
82017-10-100.76552.41050.46%0.0035
92017-10-090.76202.40700.98%0.0074
102017-09-290.75462.3996-0.25%-0.0019
112017-09-280.75652.40150.13%0.0010
122017-09-270.75552.40053.27%0.0239
132017-09-260.73162.37661.70%0.0122
142017-09-250.71942.3644-0.95%-0.0069
152017-09-220.72632.3713-2.97%-0.0222
162017-09-180.74852.39351.55%0.0114
172017-09-150.73712.3821-0.94%-0.0070
182017-09-140.74412.3891-1.18%-0.0089
192017-09-130.75302.39801.07%0.0080
202017-09-120.74502.3900-2.22%-0.0169
212017-09-110.76192.40694.14%0.0303
222017-09-080.73162.3766-0.22%-0.0016
232017-09-070.73322.3782-1.21%-0.0090
242017-09-060.74222.38721.96%0.0143
252017-09-050.72792.37291.04%0.0075
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