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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-250.72372.3687-0.33%-0.0024
22018-04-240.72612.37113.08%0.0217
32018-04-230.70442.3494-4.05%-0.0297
42018-04-200.73412.3791-2.95%-0.0223
52018-04-190.75642.4014-0.49%-0.0037
62018-04-180.76012.40514.38%0.0319
72018-04-170.72822.3732-3.58%-0.0270
82018-04-160.75522.40023.88%0.0282
92018-04-130.72702.37200.80%0.0058
102018-04-120.72122.3662-1.14%-0.0083
112018-04-110.72952.3745-0.27%-0.0020
122018-04-100.73152.3765-1.40%-0.0104
132018-04-090.74192.38691.37%0.0100
142018-04-040.73192.3769-2.75%-0.0207
152018-04-030.75262.3976-1.30%-0.0099
162018-04-020.76252.4075-0.10%-0.0008
172018-03-300.76332.40837.73%0.0548
182018-03-210.70852.3535-2.38%-0.0173
192018-03-200.72582.37080.64%0.0046
202018-03-190.72122.36621.58%0.0112
212018-03-160.71002.3550-1.11%-0.0080
222018-03-150.71802.36300.79%0.0056
232018-03-140.71242.3574-2.85%-0.0209
242018-03-130.73332.3783-0.96%-0.0071
252018-03-120.74042.38542.53%0.0183
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