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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.09043.20670.82%0.0089
22018-08-201.08153.19780.83%0.0089
32018-08-171.07263.1889-0.97%-0.0105
42018-08-161.08313.1994-0.85%-0.0093
52018-08-151.09243.2087-2.02%-0.0225
62018-08-141.11493.2312-0.44%-0.0049
72018-08-131.11983.23610.26%0.0029
82018-08-101.11693.23320.33%0.0037
92018-08-091.11323.22951.90%0.0208
102018-08-081.09243.2087-2.37%-0.0265
112018-08-071.11893.23522.06%0.0226
122018-08-061.09633.2126-1.38%-0.0153
132018-08-031.11163.2279-1.46%-0.0165
142018-08-021.12813.2444-2.00%-0.0230
152018-08-011.15113.2674-1.14%-0.0133
162018-07-311.16443.2807-0.17%-0.0020
172018-07-301.16643.2827-0.57%-0.0067
182018-07-271.17313.2894-0.39%-0.0046
192018-07-261.17773.2940-1.12%-0.0133
202018-07-251.19103.30733.00%0.0347
212018-07-191.15633.2726-0.46%-0.0054
222018-07-181.16173.2780-0.74%-0.0087
232018-07-171.17043.28670.71%0.0083
242018-07-161.16213.2784-0.83%-0.0097
252018-07-131.17183.2881-0.14%-0.0017
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