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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-231.22843.2897-0.70%-0.0086
22018-02-221.23703.29832.08%0.0252
32018-02-141.21183.27310.41%0.0049
42018-02-131.20693.26820.17%0.0021
52018-02-121.20483.26612.98%0.0349
62018-02-091.16993.2312-3.07%-0.0371
72018-02-081.20703.2683-0.03%-0.0004
82018-02-071.20743.2687-0.33%-0.0040
92018-02-061.21143.2727-4.49%-0.0569
102018-02-051.26833.3296-0.14%-0.0018
112018-02-021.27013.33140.90%0.0113
122018-02-011.25883.3201-0.87%-0.0111
132018-01-311.26993.3312-1.57%-0.0202
142018-01-301.29013.3514-2.04%-0.0269
152018-01-241.31703.37832.96%0.0378
162018-01-231.27923.3405-0.09%-0.0012
172018-01-221.28043.34171.22%0.0154
182018-01-191.26503.32630.88%0.0110
192018-01-181.25403.31531.37%0.0170
202018-01-171.23703.2983-0.05%-0.0006
212018-01-161.23763.29891.19%0.0146
222018-01-151.22303.2843-2.12%-0.0265
232018-01-121.24953.3108-0.44%-0.0055
242018-01-111.25503.3163-0.16%-0.0020
252018-01-101.25703.3183-0.21%-0.0026
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