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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-251.29353.3548-1.38%-0.0181
22018-05-241.31163.37290.08%0.0011
32018-05-231.31053.3718-1.67%-0.0222
42018-05-221.33273.3940-0.25%-0.0034
52018-05-211.33613.39740.85%0.0113
62018-05-181.32483.38610.44%0.0058
72018-05-171.31903.38030.14%0.0019
82018-05-161.31713.3784-0.75%-0.0099
92018-05-151.32703.38830.79%0.0104
102018-05-141.31663.37790.04%0.0005
112018-05-111.31613.3774-0.64%-0.0085
122018-05-101.32463.38590.75%0.0098
132018-05-091.31483.3761-0.47%-0.0062
142018-05-081.32103.38230.94%0.0123
152018-05-071.30873.37001.65%0.0212
162018-05-041.28753.3488-0.25%-0.0032
172018-05-031.29073.35201.59%0.0202
182018-05-021.27053.33180.40%0.0050
192018-04-271.26553.32681.02%0.0128
202018-04-261.25273.3140-1.81%-0.0231
212018-04-251.27583.3371-0.37%-0.0048
222018-04-241.28063.34192.03%0.0255
232018-04-231.25513.3164-1.41%-0.0179
242018-04-201.27303.3343-1.78%-0.0231
252018-04-191.29613.3574-0.17%-0.0022
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