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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.96202.3820-0.96%-0.0190
22017-10-181.98102.40100.20%0.0040
32017-10-171.97702.3970-0.25%-0.0050
42017-10-161.98202.40200.25%0.0050
52017-10-131.97702.3970-0.20%-0.0040
62017-10-121.98102.40100.35%0.0070
72017-10-111.97402.39400.15%0.0030
82017-10-101.97102.3910-1.00%-0.0200
92017-10-091.99102.41100.96%0.0190
102017-09-291.97202.39200.92%0.0180
112017-09-281.95402.37400.77%0.0150
122017-09-271.93902.35902.00%0.0380
132017-09-261.90102.32100.00%0.0000
142017-09-251.90102.3210-0.21%-0.0040
152017-09-221.90502.3250-0.31%-0.0060
162017-09-211.91102.3310-1.60%-0.0310
172017-09-201.94202.36200.73%0.0140
182017-09-191.92802.3480-0.57%-0.0110
192017-09-181.93902.35901.15%0.0220
202017-09-151.91702.33700.10%0.0020
212017-09-141.91502.3350-0.36%-0.0070
222017-09-131.92202.34201.42%0.0270
232017-09-121.89502.3150-1.51%-0.0290
242017-09-111.92402.34402.29%0.0430
252017-09-081.88102.30100.11%0.0020
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