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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-201.76602.18602.26%0.0390
22018-06-191.72702.1470-4.53%-0.0820
32018-06-151.80902.2290-1.52%-0.0280
42018-06-141.83702.2570-1.02%-0.0190
52018-06-131.85602.2760-1.38%-0.0260
62018-06-121.88202.30201.40%0.0260
72018-06-111.85602.2760-1.64%-0.0310
82018-06-081.88702.3070-0.26%-0.0050
92018-06-071.89202.3120-0.37%-0.0070
102018-05-311.89902.31901.66%0.0310
112018-05-301.86802.2880-1.89%-0.0360
122018-05-291.90402.3240-0.99%-0.0190
132018-05-281.92302.34300.63%0.0120
142018-05-251.91102.3310-1.19%-0.0230
152018-05-241.93402.3540-0.31%-0.0060
162018-05-231.94002.3600-1.52%-0.0300
172018-05-221.97002.39000.77%0.0150
182018-05-211.95502.37500.88%0.0170
192018-05-181.93802.35800.21%0.0040
202018-05-171.93402.3540-1.78%-0.0350
212018-05-161.96902.3890-0.40%-0.0080
222018-05-151.97702.39702.22%0.0430
232018-05-141.93402.3540-0.51%-0.0100
242018-05-111.94402.3640-2.61%-0.0520
252018-05-101.99602.41600.30%0.0060
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