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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-142.81902.81900.86%0.0240
22018-02-132.79502.79500.54%0.0150
32018-02-122.78002.78003.85%0.1030
42018-02-092.67702.6770-1.98%-0.0540
52018-02-082.73102.73102.36%0.0630
62018-02-072.66802.6680-2.49%-0.0680
72018-02-062.73602.7360-3.80%-0.1080
82018-02-052.84402.8440-2.23%-0.0650
92018-02-022.90902.90901.54%0.0440
102018-02-012.86502.8650-0.93%-0.0270
112018-01-312.89202.89200.84%0.0240
122018-01-302.86802.86800.21%0.0060
132018-01-292.86202.8620-2.65%-0.0780
142018-01-262.94002.9400-0.24%-0.0070
152018-01-252.94702.9470-0.74%-0.0220
162018-01-242.96902.9690-0.54%-0.0160
172018-01-232.98502.98501.12%0.0330
182018-01-222.95202.95203.65%0.1040
192018-01-192.84802.8480-1.89%-0.0550
202018-01-182.90302.9030-0.31%-0.0090
212018-01-172.91202.9120-0.75%-0.0220
222018-01-162.93402.9340-0.07%-0.0020
232018-01-152.93602.9360-0.14%-0.0040
242018-01-122.94002.9400-0.24%-0.0070
252018-01-112.94702.9470-0.87%-0.0260
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