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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-192.99602.9960-0.20%-0.0060
22017-10-183.00203.00200.00%0.0000
32017-10-173.00203.00200.70%0.0210
42017-10-162.98102.98100.81%0.0240
52017-10-132.95702.95701.30%0.0380
62017-10-122.91902.91900.03%0.0010
72017-10-112.91802.91801.64%0.0470
82017-10-102.87102.87100.45%0.0130
92017-10-092.85802.85802.04%0.0570
102017-09-292.80102.80102.04%0.0560
112017-09-282.74502.74500.73%0.0200
122017-09-272.72502.72500.81%0.0220
132017-09-262.70302.7030-0.81%-0.0220
142017-09-252.72502.7250-0.26%-0.0070
152017-09-222.73202.73200.29%0.0080
162017-09-212.72402.7240-1.09%-0.0300
172017-09-202.75402.75400.73%0.0200
182017-09-192.73402.73400.11%0.0030
192017-09-182.73102.73100.55%0.0150
202017-09-152.71602.71601.57%0.0420
212017-09-142.67402.67400.15%0.0040
222017-09-132.67002.67001.21%0.0320
232017-09-122.63802.6380-0.42%-0.0110
242017-09-112.64902.64901.07%0.0280
252017-09-082.62102.6210-0.08%-0.0020
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