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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-222.57002.57000.59%0.0150
22018-06-212.55502.5550-1.28%-0.0330
32018-06-202.58802.58801.53%0.0390
42018-06-192.54902.5490-4.85%-0.1300
52018-06-152.67902.6790-1.25%-0.0340
62018-06-142.71302.7130-1.42%-0.0390
72018-06-132.75202.7520-0.61%-0.0170
82018-06-122.76902.76901.61%0.0440
92018-06-112.72502.7250-0.66%-0.0180
102018-06-082.74302.7430-1.51%-0.0420
112018-06-072.78502.78501.87%0.0510
122018-05-312.73402.73402.36%0.0630
132018-05-302.67102.6710-1.91%-0.0520
142018-05-292.72302.7230-0.95%-0.0260
152018-05-282.74902.74901.97%0.0530
162018-05-252.69602.6960-1.35%-0.0370
172018-05-242.73302.7330-1.30%-0.0360
182018-05-232.76902.7690-1.28%-0.0360
192018-05-222.80502.8050-0.32%-0.0090
202018-05-212.81402.81402.51%0.0690
212018-05-182.74502.7450-0.18%-0.0050
222018-05-172.75002.7500-1.26%-0.0350
232018-05-162.78502.7850-0.39%-0.0110
242018-05-152.79602.79600.58%0.0160
252018-05-142.78002.78001.28%0.0350
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