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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-082.79302.79301.60%0.0440
22017-12-072.74902.7490-1.08%-0.0300
32017-12-062.77902.7790-0.22%-0.0060
42017-12-052.78502.7850-1.24%-0.0350
52017-12-042.82002.8200-0.04%-0.0010
62017-12-012.82102.82102.21%0.0610
72017-11-302.76002.7600-1.46%-0.0410
82017-11-292.80102.80100.25%0.0070
92017-11-282.79402.79400.98%0.0270
102017-11-272.76702.7670-1.35%-0.0380
112017-11-242.80502.8050-1.72%-0.0490
122017-11-232.85402.8540-4.71%-0.1410
132017-11-222.99502.9950-0.93%-0.0280
142017-11-213.02303.02302.03%0.0600
152017-11-202.96302.96301.58%0.0460
162017-11-172.91702.9170-1.12%-0.0330
172017-11-162.95002.95000.82%0.0240
182017-11-152.92602.9260-1.48%-0.0440
192017-11-142.97002.9700-1.07%-0.0320
202017-11-133.00203.0020-0.23%-0.0070
212017-11-103.00903.00901.52%0.0450
222017-11-092.96402.96401.02%0.0300
232017-11-082.93402.9340-0.64%-0.0190
242017-11-072.95302.95300.20%0.0060
252017-11-062.94702.94701.87%0.0540
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