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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-081.56801.56802.35%0.0360
22017-12-071.53201.5320-0.71%-0.0110
32017-12-061.54301.5430-0.96%-0.0150
42017-12-051.55801.55800.91%0.0140
52017-12-041.54401.54401.51%0.0230
62017-12-011.52101.5210-0.59%-0.0090
72017-11-301.53001.5300-2.30%-0.0360
82017-11-291.56601.5660-0.13%-0.0020
92017-11-281.56801.5680-0.82%-0.0130
102017-11-271.58101.5810-1.37%-0.0220
112017-11-241.60301.6030-0.80%-0.0130
122017-11-231.61601.6160-2.18%-0.0360
132017-11-221.65201.6520-1.20%-0.0200
142017-11-211.67201.67200.66%0.0110
152017-11-201.66101.6610-0.12%-0.0020
162017-11-171.66301.66301.16%0.0190
172017-11-161.64401.64402.24%0.0360
182017-11-151.60801.6080-0.92%-0.0150
192017-11-141.62301.62300.62%0.0100
202017-11-131.61301.61300.44%0.0070
212017-11-101.60601.60603.55%0.0550
222017-11-091.55101.55100.26%0.0040
232017-11-081.54701.5470-0.96%-0.0150
242017-11-071.56201.56200.77%0.0120
252017-11-061.55001.5500-1.34%-0.0210
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