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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.36601.36600.59%0.0080
22018-06-211.35801.3580-1.16%-0.0160
32018-06-201.37401.37400.15%0.0020
42018-06-191.37201.3720-2.35%-0.0330
52018-06-151.40501.4050-0.43%-0.0060
62018-06-141.41101.41100.00%0.0000
72018-06-131.41101.4110-0.28%-0.0040
82018-06-121.41501.41500.64%0.0090
92018-06-111.40601.4060-0.28%-0.0040
102018-06-081.41001.4100-0.84%-0.0120
112018-06-071.42201.42200.85%0.0120
122018-05-311.41001.41000.43%0.0060
132018-05-301.40401.4040-1.40%-0.0200
142018-05-291.42401.4240-0.56%-0.0080
152018-05-281.43201.4320-0.21%-0.0030
162018-05-251.43501.4350-0.21%-0.0030
172018-05-241.43801.4380-0.62%-0.0090
182018-05-231.44701.4470-1.16%-0.0170
192018-05-221.46401.4640-0.48%-0.0070
202018-05-211.47101.4710-0.14%-0.0020
212018-05-181.47301.47300.20%0.0030
222018-05-171.47001.4700-0.41%-0.0060
232018-05-161.47601.4760-0.34%-0.0050
242018-05-151.48101.4810-0.27%-0.0040
252018-05-141.48501.4850-0.67%-0.0100
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