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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.52401.52400.79%0.0120
22018-02-131.51201.51200.87%0.0130
32018-02-121.49901.49900.81%0.0120
42018-02-091.48701.4870-3.32%-0.0510
52018-02-081.53801.5380-1.54%-0.0240
62018-02-071.56201.5620-1.76%-0.0280
72018-02-061.59001.5900-1.73%-0.0280
82018-02-051.61801.61801.57%0.0250
92018-02-021.59301.59301.92%0.0300
102018-02-011.56301.56300.19%0.0030
112018-01-311.56001.56001.04%0.0160
122018-01-301.54401.5440-0.83%-0.0130
132018-01-291.55701.5570-2.14%-0.0340
142018-01-261.59101.59100.25%0.0040
152018-01-251.58701.5870-0.25%-0.0040
162018-01-241.59101.5910-0.19%-0.0030
172018-01-231.59401.59400.57%0.0090
182018-01-221.58501.58500.51%0.0080
192018-01-191.57701.5770-0.13%-0.0020
202018-01-181.57901.5790-0.19%-0.0030
212018-01-171.58201.5820-0.50%-0.0080
222018-01-161.59001.59000.51%0.0080
232018-01-151.58201.58200.38%0.0060
242018-01-121.57601.57601.29%0.0200
252018-01-111.55601.55600.00%0.0000
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