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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.52901.5290-0.46%-0.0070
22017-10-181.53601.53600.99%0.0150
32017-10-171.52101.52100.33%0.0050
42017-10-161.51601.51600.73%0.0110
52017-10-131.50501.5050-0.13%-0.0020
62017-10-121.50701.50701.07%0.0160
72017-10-111.49101.49100.27%0.0040
82017-10-101.48701.4870-0.87%-0.0130
92017-10-091.50001.5000-0.66%-0.0100
102017-09-291.51001.51000.33%0.0050
112017-09-281.50501.50500.13%0.0020
122017-09-271.50301.5030-0.53%-0.0080
132017-09-261.51101.5110-0.59%-0.0090
142017-09-251.52001.5200-0.07%-0.0010
152017-09-221.52101.5210-0.20%-0.0030
162017-09-211.52401.52400.33%0.0050
172017-09-201.51901.5190-0.26%-0.0040
182017-09-191.52301.5230-0.13%-0.0020
192017-09-181.52501.5250-0.65%-0.0100
202017-09-151.53501.53500.33%0.0050
212017-09-141.53001.5300-0.91%-0.0140
222017-09-131.54401.5440-0.26%-0.0040
232017-09-121.54801.5480-0.90%-0.0140
242017-09-111.56201.5620-1.51%-0.0240
252017-09-081.58601.5860-0.13%-0.0020
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