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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.52201.57202.35%0.0350
22018-08-201.48701.53700.07%0.0010
32018-08-171.48601.5360-2.37%-0.0360
42018-08-161.52201.5720-0.98%-0.0150
52018-08-151.53701.5870-1.73%-0.0270
62018-08-141.56401.6140-0.13%-0.0020
72018-08-131.56601.61600.38%0.0060
82018-08-101.56001.61000.97%0.0150
92018-08-091.54501.59502.05%0.0310
102018-08-081.51401.5640-1.56%-0.0240
112018-08-071.53801.58802.19%0.0330
122018-08-061.50501.5550-1.95%-0.0300
132018-08-031.53501.5850-1.98%-0.0310
142018-08-021.56601.6160-1.45%-0.0230
152018-08-011.58901.6390-1.12%-0.0180
162018-07-311.60701.65700.00%0.0000
172018-07-301.60701.6570-1.11%-0.0180
182018-07-271.62501.6750-0.55%-0.0090
192018-07-261.63401.6840-0.85%-0.0140
202018-07-251.64801.69800.86%0.0140
212018-07-191.63401.6840-0.61%-0.0100
222018-07-181.64401.6940-0.54%-0.0090
232018-07-171.65301.7030-0.30%-0.0050
242018-07-161.65801.7080-0.36%-0.0060
252018-07-131.66401.71401.53%0.0250
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