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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-221.72701.77700.88%0.0150
22018-05-211.71201.76200.71%0.0120
32018-05-181.70001.75000.71%0.0120
42018-05-171.68801.7380-0.47%-0.0080
52018-05-161.69601.7460-0.35%-0.0060
62018-05-151.70201.75201.37%0.0230
72018-05-141.67901.72900.12%0.0020
82018-05-111.67701.7270-0.65%-0.0110
92018-05-101.68801.73800.72%0.0120
102018-05-091.67601.7260-0.36%-0.0060
112018-05-081.68201.73200.18%0.0030
122018-05-071.67901.72902.00%0.0330
132018-05-041.64601.69601.04%0.0170
142018-05-031.62901.67900.00%0.0000
152018-05-021.62901.67900.43%0.0070
162018-04-271.62201.67200.81%0.0130
172018-04-261.60901.6590-1.35%-0.0220
182018-04-251.63101.68104.62%0.0720
192018-04-231.55901.6090-0.83%-0.0130
202018-04-201.57201.6220-2.00%-0.0320
212018-04-191.60401.65401.26%0.0200
222018-04-181.58401.63400.32%0.0050
232018-04-171.57901.6290-2.47%-0.0400
242018-04-161.61901.6690-0.12%-0.0020
252018-04-131.62101.6710-1.10%-0.0180
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