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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-091.07432.3653-3.39%-0.0377
22018-02-061.13082.4218-3.34%-0.0391
32018-01-301.17172.4627-2.01%-0.0240
42018-02-071.11112.4021-1.74%-0.0197
52018-01-151.17022.4612-1.24%-0.0147
62017-12-271.15692.4329-1.14%-0.0133
72018-01-171.16852.4595-0.68%-0.0080
82018-01-101.17932.4703-0.46%-0.0055
92018-02-021.16822.4592-0.23%-0.0027
102018-01-191.17012.4611-0.17%-0.0020
112018-01-311.17092.4619-0.07%-0.0008
122018-01-111.17872.4697-0.05%-0.0006
132017-12-261.17022.44620.06%0.0007
142018-02-081.11202.40300.08%0.0009
152018-02-051.16992.46090.15%0.0017
162018-01-091.18482.47580.16%0.0019
172018-01-081.18292.47390.17%0.0020
182018-01-051.18092.47190.17%0.0020
192018-01-241.19572.48670.20%0.0024
202018-02-231.13922.43020.20%0.0023
212018-01-181.17212.46310.31%0.0036
222018-01-041.17892.46990.41%0.0048
232018-02-141.11532.40630.43%0.0048
242017-12-281.16272.43870.50%0.0058
252018-01-121.18492.47590.53%0.0062
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