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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-251.13192.4529-0.05%-0.0006
22018-05-241.13252.4535-0.17%-0.0019
32018-05-231.13442.4554-0.93%-0.0106
42018-05-221.14502.46600.95%0.0108
52018-05-211.13422.45520.70%0.0079
62018-05-181.12632.44730.21%0.0024
72018-05-171.12392.4449-1.44%-0.0164
82018-05-161.14032.4613-0.09%-0.0010
92018-05-151.14132.46231.15%0.0130
102018-05-141.12832.44930.62%0.0069
112018-05-111.12142.4424-1.66%-0.0189
122018-05-101.14032.46131.25%0.0141
132018-05-091.12622.44720.27%0.0030
142018-05-081.12322.44420.04%0.0005
152018-05-071.12272.44371.51%0.0167
162018-05-041.10602.42700.71%0.0078
172018-05-031.09822.41920.64%0.0071
182018-05-021.10612.41210.86%0.0094
192018-04-271.09672.40270.95%0.0103
202018-04-261.08642.3924-1.67%-0.0185
212018-04-251.10492.41093.38%0.0361
222018-04-231.06882.3748-1.77%-0.0193
232018-04-201.08812.3941-1.32%-0.0146
242018-04-191.10272.40870.84%0.0092
252018-04-181.09352.39950.40%0.0044
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