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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.24533.42682.11%0.0257
22018-08-201.21963.40110.62%0.0075
32018-08-171.21213.3936-1.93%-0.0239
42018-08-161.23603.4175-1.06%-0.0132
52018-08-151.24923.4307-1.72%-0.0218
62018-08-141.27103.4525-0.11%-0.0014
72018-08-131.27243.4539-0.02%-0.0003
82018-08-101.27273.4542-0.01%-0.0001
92018-08-091.27283.45432.53%0.0314
102018-08-081.24143.4229-1.86%-0.0235
112018-08-071.26493.44642.25%0.0278
122018-08-061.23713.4186-1.97%-0.0248
132018-08-031.26193.4434-1.17%-0.0150
142018-08-021.27693.4584-0.93%-0.0120
152018-08-011.28893.4704-0.77%-0.0100
162018-07-311.29893.4804-0.15%-0.0019
172018-07-301.30083.4823-0.64%-0.0084
182018-07-271.30923.49070.11%0.0014
192018-07-261.30783.4893-1.59%-0.0211
202018-07-251.32893.51041.25%0.0164
212018-07-191.31253.49400.41%0.0053
222018-07-181.30723.4887-0.61%-0.0080
232018-07-171.31523.4967-0.18%-0.0024
242018-07-161.31763.49910.01%0.0001
252018-07-131.31753.49901.46%0.0190
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