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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-221.38283.56430.21%0.0029
22018-05-211.37993.56140.28%0.0039
32018-05-181.37603.55751.30%0.0176
42018-05-171.35843.5399-0.67%-0.0091
52018-05-161.36753.5490-0.40%-0.0055
62018-05-151.37303.55450.78%0.0106
72018-05-141.36243.5439-0.04%-0.0006
82018-05-111.36303.5445-0.84%-0.0116
92018-05-101.37463.55610.48%0.0065
102018-05-091.36813.5496-0.40%-0.0055
112018-05-081.37363.55510.37%0.0051
122018-05-071.36853.55001.43%0.0193
132018-05-041.34923.5307-0.02%-0.0003
142018-05-031.34953.53100.91%0.0122
152018-05-021.33733.51880.40%0.0053
162018-04-271.33203.51350.83%0.0110
172018-04-261.32103.5025-1.37%-0.0184
182018-04-251.33943.52093.85%0.0496
192018-04-231.28983.4713-2.06%-0.0271
202018-04-201.31693.4984-1.17%-0.0156
212018-04-191.33253.51401.27%0.0167
222018-04-181.31583.49730.04%0.0005
232018-04-171.31533.4968-1.30%-0.0173
242018-04-161.33263.5141-0.09%-0.0012
252018-04-131.33383.5153-0.84%-0.0113
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