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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-11-230.67444.5026-4.77%-0.0338
22017-11-150.68594.5298-2.17%-0.0152
32017-11-270.65534.4572-2.21%-0.0148
42017-11-170.68944.5382-1.44%-0.0101
52017-12-050.65814.4639-1.44%-0.0096
62017-12-070.65094.4468-1.45%-0.0096
72017-11-140.70114.5659-0.90%-0.0064
82017-11-220.70824.5828-0.78%-0.0056
92017-11-300.65864.4651-0.83%-0.0055
102017-10-270.66694.4848-0.76%-0.0051
112017-10-160.65294.4515-0.73%-0.0048
122017-11-020.66694.4848-0.64%-0.0043
132017-11-240.67014.4924-0.64%-0.0043
142017-10-190.65274.4511-0.55%-0.0036
152017-11-010.67124.4950-0.49%-0.0033
162017-11-290.66414.4781-0.40%-0.0027
172017-11-030.66554.4814-0.21%-0.0014
182017-11-080.67804.5111-0.13%-0.0009
192017-11-070.67894.5132-0.12%-0.0008
202017-10-180.65634.45960.02%0.0001
212017-10-120.65124.44750.09%0.0006
222017-10-240.66694.48480.11%0.0007
232017-10-260.67204.49690.33%0.0022
242017-12-060.66054.46960.36%0.0024
252017-12-040.66774.48670.41%0.0027
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