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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-070.65094.4468-1.45%-0.0096
22017-10-120.65124.44750.09%0.0006
32017-10-190.65274.4511-0.55%-0.0036
42017-10-160.65294.4515-0.73%-0.0048
52017-11-270.65534.4572-2.21%-0.0148
62017-10-170.65624.45940.51%0.0033
72017-10-180.65634.45960.02%0.0001
82017-10-130.65774.46291.00%0.0065
92017-12-050.65814.4639-1.44%-0.0096
102017-10-200.65814.46390.83%0.0054
112017-11-300.65864.4651-0.83%-0.0055
122017-12-080.65884.46551.21%0.0079
132017-12-060.66054.46960.36%0.0024
142017-11-290.66414.4781-0.40%-0.0027
152017-12-010.66504.48030.97%0.0064
162017-11-030.66554.4814-0.21%-0.0014
172017-10-230.66624.48311.23%0.0081
182017-11-280.66684.48451.75%0.0115
192017-10-240.66694.48480.11%0.0007
202017-10-270.66694.4848-0.76%-0.0051
212017-11-020.66694.4848-0.64%-0.0043
222017-12-040.66774.48670.41%0.0027
232017-10-250.66984.49160.43%0.0029
242017-11-240.67014.4924-0.64%-0.0043
252017-11-010.67124.4950-0.49%-0.0033
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