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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-120.65124.44750.09%0.0006
22017-10-130.65774.46291.00%0.0065
32017-10-160.65294.4515-0.73%-0.0048
42017-10-170.65624.45940.51%0.0033
52017-10-180.65634.45960.02%0.0001
62017-10-190.65274.4511-0.55%-0.0036
72017-10-200.65814.46390.83%0.0054
82017-10-230.66624.48311.23%0.0081
92017-10-240.66694.48480.11%0.0007
102017-10-250.66984.49160.43%0.0029
112017-10-260.67204.49690.33%0.0022
122017-10-270.66694.4848-0.76%-0.0051
132017-10-310.67454.50281.14%0.0076
142017-11-010.67124.4950-0.49%-0.0033
152017-11-020.66694.4848-0.64%-0.0043
162017-11-030.66554.4814-0.21%-0.0014
172017-11-060.67974.51512.13%0.0142
182017-11-070.67894.5132-0.12%-0.0008
192017-11-080.67804.5111-0.13%-0.0009
202017-11-090.68454.52650.96%0.0065
212017-11-100.69494.55121.52%0.0104
222017-11-130.70754.58111.81%0.0126
232017-11-140.70114.5659-0.90%-0.0064
242017-11-150.68594.5298-2.17%-0.0152
252017-11-160.69954.56211.98%0.0136
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