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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-080.65884.46551.21%0.0079
22017-12-070.65094.4468-1.45%-0.0096
32017-12-060.66054.46960.36%0.0024
42017-12-050.65814.4639-1.44%-0.0096
52017-12-040.66774.48670.41%0.0027
62017-12-010.66504.48030.97%0.0064
72017-11-300.65864.4651-0.83%-0.0055
82017-11-290.66414.4781-0.40%-0.0027
92017-11-280.66684.48451.75%0.0115
102017-11-270.65534.4572-2.21%-0.0148
112017-11-240.67014.4924-0.64%-0.0043
122017-11-230.67444.5026-4.77%-0.0338
132017-11-220.70824.5828-0.78%-0.0056
142017-11-210.71384.59611.00%0.0071
152017-11-200.70674.57922.51%0.0173
162017-11-170.68944.5382-1.44%-0.0101
172017-11-160.69954.56211.98%0.0136
182017-11-150.68594.5298-2.17%-0.0152
192017-11-140.70114.5659-0.90%-0.0064
202017-11-130.70754.58111.81%0.0126
212017-11-100.69494.55121.52%0.0104
222017-11-090.68454.52650.96%0.0065
232017-11-080.67804.5111-0.13%-0.0009
242017-11-070.67894.5132-0.12%-0.0008
252017-11-060.67974.51512.13%0.0142
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