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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-190.65274.4511-0.55%-0.0036
22017-10-180.65634.45960.02%0.0001
32017-10-170.65624.45940.51%0.0033
42017-10-160.65294.4515-0.73%-0.0048
52017-10-130.65774.46291.00%0.0065
62017-10-120.65124.44750.09%0.0006
72017-10-110.65064.4461-0.47%-0.0031
82017-10-100.65374.4534-0.56%-0.0037
92017-10-090.65744.46220.86%0.0056
102017-09-290.65184.44891.26%0.0081
112017-09-280.64374.42970.08%0.0005
122017-09-270.64324.42851.97%0.0124
132017-09-260.63084.39910.45%0.0028
142017-09-250.62804.3925-0.55%-0.0035
152017-09-220.63154.40080.02%0.0001
162017-09-180.63144.40050.69%0.0043
172017-09-150.62714.3903-0.84%-0.0053
182017-09-140.63244.40290.14%0.0009
192017-09-130.63154.40081.43%0.0089
202017-09-120.62264.3796-1.41%-0.0089
212017-09-110.63154.40081.90%0.0118
222017-09-080.61974.37280.26%0.0016
232017-09-070.61814.3690-0.80%-0.0050
242017-09-060.62314.38080.79%0.0049
252017-09-050.61824.36921.53%0.0093
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