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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-250.64414.59680.05%0.0003
22018-05-240.64384.5961-0.14%-0.0009
32018-05-230.64474.5982-1.38%-0.0090
42018-05-220.65374.61951.62%0.0104
52018-05-210.64334.59490.91%0.0058
62018-05-180.63754.58110.58%0.0037
72018-05-170.63384.5723-1.17%-0.0075
82018-05-160.64134.5901-0.71%-0.0046
92018-05-150.64594.60101.80%0.0114
102018-05-140.63454.57400.65%0.0041
112018-05-110.63044.5643-1.35%-0.0086
122018-05-100.63904.58471.91%0.0120
132018-05-090.62704.55620.43%0.0027
142018-05-080.62434.5498-0.61%-0.0038
152018-05-070.62814.55882.38%0.0146
162018-05-040.61354.52421.09%0.0066
172018-05-030.60694.5085-0.02%-0.0001
182018-05-020.60704.50871.47%0.0088
192018-04-270.59824.48781.13%0.0067
202018-04-260.59154.4719-1.27%-0.0076
212018-04-250.59914.49005.62%0.0319
222018-04-230.56724.4143-1.22%-0.0070
232018-04-200.57424.4309-1.88%-0.0110
242018-04-190.58524.45700.03%0.0002
252018-04-180.58504.45650.31%0.0018
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