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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-210.52614.31682.51%0.0129
22018-08-200.51324.2861-0.04%-0.0002
32018-08-170.51344.2866-2.41%-0.0127
42018-08-160.52614.3168-0.64%-0.0034
52018-08-150.52954.3248-2.18%-0.0118
62018-08-140.54134.3528-0.24%-0.0013
72018-08-130.54264.35590.37%0.0020
82018-08-100.54064.35120.56%0.0030
92018-08-090.53764.34402.32%0.0122
102018-08-080.52544.3151-1.89%-0.0101
112018-08-070.53554.33912.27%0.0119
122018-08-060.52364.3108-2.75%-0.0148
132018-08-030.53844.3459-1.57%-0.0086
142018-08-020.54704.3663-1.14%-0.0063
152018-08-010.55334.3813-1.41%-0.0079
162018-07-310.56124.4000-0.20%-0.0011
172018-07-300.56234.4027-1.28%-0.0073
182018-07-270.56964.4200-0.26%-0.0015
192018-07-260.57114.4235-1.69%-0.0098
202018-07-250.58094.4468-2.34%-0.0139
212018-07-190.59484.4798-1.06%-0.0064
222018-07-180.60124.4950-0.86%-0.0052
232018-07-170.60644.5073-1.16%-0.0071
242018-07-160.61354.5242-0.02%-0.0001
252018-07-130.61364.52441.04%0.0063
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