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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-231.57734.6986-0.16%-0.0025
22018-02-221.57984.70112.32%0.0358
32018-02-141.54404.66530.51%0.0079
42018-02-131.53614.65744.11%0.0607
52018-02-091.47544.5967-4.12%-0.0634
62018-02-081.53884.66010.42%0.0065
72018-02-071.53234.6536-1.28%-0.0198
82018-02-061.55214.6734-3.92%-0.0633
92018-02-051.61544.7367-0.63%-0.0102
102018-02-021.62564.7469-0.97%-0.0159
112018-01-311.64154.7628-0.36%-0.0059
122018-01-301.64744.7687-0.60%-0.0100
132018-01-241.65744.77870.35%0.0058
142018-01-231.65164.77290.61%0.0100
152018-01-221.64164.76291.63%0.0264
162018-01-191.61524.7365-0.17%-0.0027
172018-01-181.61794.73920.22%0.0036
182018-01-171.61434.7356-1.30%-0.0212
192018-01-161.63554.7568-0.08%-0.0013
202018-01-151.63684.7581-1.67%-0.0278
212018-01-121.66464.78590.51%0.0084
222018-01-111.65624.7775-0.21%-0.0035
232018-01-101.65974.7810-0.43%-0.0072
242018-01-091.66694.7882-0.25%-0.0041
252018-01-081.67104.7923-0.02%-0.0004
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