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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.24294.62421.54%0.0189
22018-08-201.22404.60530.76%0.0092
32018-08-171.21484.5961-1.94%-0.0240
42018-08-161.23884.6201-1.66%-0.0209
52018-08-151.25974.6410-1.85%-0.0238
62018-08-141.28354.6648-0.08%-0.0010
72018-08-131.28454.66580.88%0.0112
82018-08-101.27334.65460.25%0.0032
92018-08-091.27014.65142.83%0.0349
102018-08-081.23524.6165-1.68%-0.0211
112018-08-071.25634.63763.80%0.0460
122018-08-061.21034.5916-2.03%-0.0251
132018-08-031.23544.6167-2.11%-0.0266
142018-08-021.26204.6433-2.07%-0.0267
152018-08-011.28874.6700-0.89%-0.0116
162018-07-311.30034.6816-0.09%-0.0012
172018-07-301.30154.6828-0.39%-0.0051
182018-07-271.30664.6879-0.80%-0.0105
192018-07-261.31714.6984-1.65%-0.0221
202018-07-251.33924.72054.19%0.0538
212018-07-191.28544.6667-0.21%-0.0027
222018-07-181.28814.66940.05%0.0006
232018-07-171.28754.66880.42%0.0054
242018-07-161.28214.66340.59%0.0075
252018-07-131.27464.65591.42%0.0179
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