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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-07-261.58902.0890-0.25%-0.0040
22017-07-251.59302.09300.00%0.0000
32017-07-241.59302.09300.44%0.0070
42017-07-211.58602.0860-0.38%-0.0060
52017-07-201.59202.09200.63%0.0100
62017-07-191.58202.08201.93%0.0300
72017-07-181.55202.05201.11%0.0170
82017-07-171.53502.0350-5.19%-0.0840
92017-07-141.61902.1190-1.22%-0.0200
102017-07-131.63902.13900.86%0.0140
112017-07-121.62502.1250-0.06%-0.0010
122017-07-111.62602.1260-1.09%-0.0180
132017-07-101.64402.14400.80%0.0130
142017-07-071.63102.13100.87%0.0140
152017-07-061.61702.1170-0.06%-0.0010
162017-07-051.61802.11800.68%0.0110
172017-07-041.60702.1070-0.43%-0.0070
182017-07-031.61402.11401.38%0.0220
192017-06-301.59202.09200.00%0.0000
202017-06-291.59202.09200.57%0.0090
212017-06-281.58302.0830-0.69%-0.0110
222017-06-271.59402.09400.06%0.0010
232017-06-261.59302.09300.63%0.0100
242017-06-231.58302.0830-0.31%-0.0050
252017-06-221.58802.0880-1.55%-0.0250
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