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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-201.66402.16400.60%0.0100
22018-06-191.65402.1540-3.67%-0.0630
32018-06-151.71702.2170-1.38%-0.0240
42018-06-141.74102.2410-0.74%-0.0130
52018-06-131.75402.2540-1.35%-0.0240
62018-06-121.77802.27801.48%0.0260
72018-06-111.75202.2520-1.02%-0.0180
82018-06-081.77002.2700-1.06%-0.0190
92018-06-071.78902.2890-0.06%-0.0010
102018-06-061.79002.2900-0.39%-0.0070
112018-06-051.79702.29701.58%0.0280
122018-06-041.76902.2690-0.06%-0.0010
132018-06-011.77002.2700-0.95%-0.0170
142018-05-311.78702.28703.12%0.0540
152018-05-301.73302.2330-0.97%-0.0170
162018-05-291.75002.2500-0.46%-0.0080
172018-05-281.75802.25800.69%0.0120
182018-05-251.74602.24600.58%0.0100
192018-05-241.73602.2360-0.80%-0.0140
202018-05-231.75002.2500-0.85%-0.0150
212018-05-221.76502.26500.46%0.0080
222018-05-211.75702.25700.86%0.0150
232018-05-181.74202.24200.58%0.0100
242018-05-171.73202.2320-1.37%-0.0240
252018-05-161.75602.25600.86%0.0150
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