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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.67402.17400.42%0.0070
22018-04-241.66702.16702.40%0.0390
32018-04-231.62802.1280-1.33%-0.0220
42018-04-201.65002.1500-2.37%-0.0400
52018-04-191.69002.19000.48%0.0080
62018-04-181.68202.18200.72%0.0120
72018-04-171.67002.1700-2.51%-0.0430
82018-04-161.71302.21300.00%0.0000
92018-04-131.71302.2130-0.81%-0.0140
102018-04-121.72702.2270-0.63%-0.0110
112018-04-111.73802.23800.29%0.0050
122018-04-101.73302.23300.17%0.0030
132018-04-091.73002.2300-0.06%-0.0010
142018-04-041.73102.2310-0.12%-0.0020
152018-04-031.73302.2330-0.80%-0.0140
162018-04-021.74702.24700.06%0.0010
172018-03-301.74602.2460-0.17%-0.0030
182018-03-211.74902.2490-1.46%-0.0260
192018-03-201.77502.27501.26%0.0220
202018-03-191.75302.25300.92%0.0160
212018-03-161.73702.2370-1.14%-0.0200
222018-03-151.75702.2570-0.06%-0.0010
232018-03-141.75802.2580-1.29%-0.0230
242018-03-131.78102.2810-1.17%-0.0210
252018-03-121.80202.30201.81%0.0320
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