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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.66902.16901.83%0.0300
22017-12-081.63902.13900.92%0.0150
32017-12-071.62402.1240-0.37%-0.0060
42017-12-061.63002.13000.62%0.0100
52017-12-051.62002.1200-0.98%-0.0160
62017-12-041.63602.1360-0.85%-0.0140
72017-12-011.65002.15000.79%0.0130
82017-11-301.63702.1370-0.73%-0.0120
92017-11-291.64902.1490-0.54%-0.0090
102017-11-281.65802.15800.79%0.0130
112017-11-271.64502.1450-1.26%-0.0210
122017-11-241.66602.1660-0.54%-0.0090
132017-11-231.67502.1750-2.79%-0.0480
142017-11-221.72302.2230-0.75%-0.0130
152017-11-211.73602.23600.58%0.0100
162017-11-201.72602.22600.99%0.0170
172017-11-171.70902.2090-1.16%-0.0200
182017-11-161.72902.22900.52%0.0090
192017-11-151.72002.2200-1.26%-0.0220
202017-11-141.74202.2420-1.02%-0.0180
212017-11-131.76002.26000.28%0.0050
222017-11-101.75502.25500.98%0.0170
232017-11-091.73802.23800.70%0.0120
242017-11-081.72602.22600.17%0.0030
252017-11-071.72302.22300.41%0.0070
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