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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-210.79701.05401.79%0.0140
22018-08-200.78301.04000.13%0.0010
32018-08-170.78201.0390-1.14%-0.0090
42018-08-160.79101.0480-0.63%-0.0050
52018-08-150.79601.0530-1.97%-0.0160
62018-08-140.81201.0690-0.61%-0.0050
72018-08-130.81701.0740-0.12%-0.0010
82018-08-100.81801.07500.49%0.0040
92018-08-090.81401.07102.52%0.0200
102018-08-080.79401.0510-2.22%-0.0180
112018-08-070.81201.06902.78%0.0220
122018-08-060.79001.0470-2.35%-0.0190
132018-08-030.80901.0660-2.29%-0.0190
142018-08-020.82801.0850-2.59%-0.0220
152018-08-010.85001.1070-1.39%-0.0120
162018-07-310.86201.11900.00%0.0000
172018-07-300.86201.1190-1.37%-0.0120
182018-07-270.87401.1310-0.68%-0.0060
192018-07-260.88001.1370-1.23%-0.0110
202018-07-250.89101.14800.34%0.0030
212018-07-240.88801.14500.68%0.0060
222018-07-230.88201.13900.23%0.0020
232018-07-200.88001.13700.69%0.0060
242018-07-190.87401.13100.23%0.0020
252018-07-180.87201.1290-0.23%-0.0020
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