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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.14001.24600.18%0.0020
22018-07-171.13801.24400.00%0.0000
32018-07-161.13801.24400.00%0.0000
42018-07-131.13801.24400.09%0.0010
52018-07-121.13701.24300.00%0.0000
62018-07-111.13701.24300.00%0.0000
72018-07-101.13701.24300.00%0.0000
82018-07-091.13701.24300.00%0.0000
92018-07-061.13701.24300.09%0.0010
102018-07-051.13601.24200.09%0.0010
112018-07-041.13501.24100.09%0.0010
122018-07-031.13401.24000.09%0.0010
132018-07-021.13301.23900.18%0.0020
142018-06-291.13101.23700.09%0.0010
152018-06-281.13001.23600.09%0.0010
162018-06-271.12901.23500.00%0.0000
172018-06-251.12901.23500.09%0.0010
182018-06-221.12801.23400.00%0.0000
192018-06-211.12801.23400.09%0.0010
202018-06-201.12701.23300.00%0.0000
212018-06-191.12701.23300.00%0.0000
222018-06-151.12701.23300.00%0.0000
232018-06-141.12701.23300.08%0.0010
242018-05-311.17901.2320-0.08%-0.0010
252018-05-301.18001.23300.08%0.0010
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