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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-081.43402.28702.14%0.0300
22017-12-071.40402.2570-1.68%-0.0240
32017-12-061.42802.2810-0.56%-0.0080
42017-12-051.43602.2890-0.28%-0.0040
52017-12-041.44002.29301.77%0.0250
62017-12-011.41502.26800.28%0.0040
72017-11-301.41102.2640-1.54%-0.0220
82017-11-291.43302.2860-0.83%-0.0120
92017-11-281.44502.29800.98%0.0140
102017-11-271.43102.2840-1.58%-0.0230
112017-11-241.45402.3070-0.14%-0.0020
122017-11-231.45602.3090-5.27%-0.0810
132017-11-221.53702.3900-1.35%-0.0210
142017-11-211.55802.41101.50%0.0230
152017-11-201.53502.38801.25%0.0190
162017-11-171.51602.3690-1.49%-0.0230
172017-11-161.53902.39201.72%0.0260
182017-11-151.51302.3660-0.79%-0.0120
192017-11-141.52502.3780-1.42%-0.0220
202017-11-131.54702.40000.85%0.0130
212017-11-101.53402.38702.33%0.0350
222017-11-091.49902.35201.42%0.0210
232017-11-081.47802.3310-0.54%-0.0080
242017-11-071.48602.33900.20%0.0030
252017-11-061.48302.33602.42%0.0350
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