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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.39402.2470-0.29%-0.0040
22017-10-181.39802.25101.23%0.0170
32017-10-171.38102.23401.02%0.0140
42017-10-161.36702.2200-0.44%-0.0060
52017-10-131.37302.22600.15%0.0020
62017-10-121.37102.22400.96%0.0130
72017-10-111.35802.21101.49%0.0200
82017-10-101.33802.19100.22%0.0030
92017-10-091.33502.18800.68%0.0090
102017-09-291.32602.17900.68%0.0090
112017-09-281.31702.17000.77%0.0100
122017-09-271.30702.1600-0.15%-0.0020
132017-09-261.30902.1620-0.30%-0.0040
142017-09-251.31302.16600.77%0.0100
152017-09-221.30302.15600.00%0.0000
162017-09-181.30302.15600.62%0.0080
172017-09-151.29502.1480-0.23%-0.0030
182017-09-141.29802.1510-0.23%-0.0030
192017-09-131.30102.15400.62%0.0080
202017-09-121.29302.14600.39%0.0050
212017-09-111.28802.14100.16%0.0020
222017-09-081.28602.1390-0.39%-0.0050
232017-09-071.29102.1440-0.54%-0.0070
242017-09-061.29802.1510-0.76%-0.0100
252017-09-051.30802.16100.38%0.0050
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