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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.50202.35500.40%0.0060
22018-02-131.49602.34901.77%0.0260
32018-02-121.47002.32302.01%0.0290
42018-02-091.44102.2940-3.09%-0.0460
52018-02-081.48702.34000.00%0.0000
62018-02-071.48702.3400-4.56%-0.0710
72018-02-061.55802.4110-3.11%-0.0500
82018-02-051.60802.4610-0.99%-0.0160
92018-02-021.62402.47701.18%0.0190
102018-02-011.60502.4580-0.56%-0.0090
112018-01-311.61402.46700.75%0.0120
122018-01-301.60202.4550-3.03%-0.0500
132018-01-241.65202.5050-0.60%-0.0100
142018-01-231.66202.51500.79%0.0130
152018-01-221.64902.50203.13%0.0500
162018-01-191.59902.4520-0.25%-0.0040
172018-01-181.60302.45600.56%0.0090
182018-01-171.59402.4470-1.36%-0.0220
192018-01-161.61602.46900.75%0.0120
202018-01-151.60402.45700.38%0.0060
212018-01-121.59802.45101.01%0.0160
222018-01-111.58202.43500.25%0.0040
232018-01-101.57802.43100.13%0.0020
242018-01-091.57602.42901.68%0.0260
252018-01-081.55002.40300.13%0.0020
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