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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.62441.62440.28%0.0045
22018-04-241.61991.61992.20%0.0349
32018-04-231.58501.5850-1.32%-0.0212
42018-04-201.60621.6062-1.95%-0.0320
52018-04-191.63821.63820.01%0.0002
62018-04-181.63801.63801.85%0.0298
72018-04-171.60821.6082-2.20%-0.0362
82018-04-161.64441.64440.26%0.0042
92018-04-131.64021.64020.05%0.0009
102018-04-121.63931.6393-0.48%-0.0079
112018-04-111.64721.64720.47%0.0077
122018-04-101.63951.6395-0.12%-0.0020
132018-04-091.64151.64150.34%0.0055
142018-04-041.63601.6360-1.21%-0.0201
152018-04-031.65611.6561-0.97%-0.0163
162018-04-021.67241.67240.29%0.0049
172018-03-301.66751.66751.61%0.0264
182018-03-211.64111.6411-1.17%-0.0194
192018-03-201.66051.66050.27%0.0045
202018-03-191.65601.65600.47%0.0077
212018-03-161.64831.6483-0.48%-0.0079
222018-03-151.65621.6562-0.08%-0.0013
232018-03-141.65751.6575-1.38%-0.0232
242018-03-131.68071.6807-0.57%-0.0097
252018-03-121.69041.69041.59%0.0265
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