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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-07-261.69091.6909-0.07%-0.0012
22017-07-251.69211.6921-0.21%-0.0036
32017-07-241.69571.69570.25%0.0043
42017-07-211.69141.69140.15%0.0026
52017-07-201.68881.68880.33%0.0056
62017-07-191.68321.68321.07%0.0178
72017-07-181.66541.66540.60%0.0099
82017-07-171.65551.6555-4.49%-0.0779
92017-07-141.73341.7334-0.57%-0.0099
102017-07-131.74331.7433-0.18%-0.0032
112017-07-121.74651.7465-1.19%-0.0211
122017-07-101.76761.7676-0.70%-0.0124
132017-07-071.78001.78000.02%0.0003
142017-07-061.77971.77970.12%0.0022
152017-07-051.77751.77750.65%0.0115
162017-07-041.76601.7660-0.20%-0.0036
172017-07-031.76961.76960.67%0.0117
182017-06-301.75791.75790.17%0.0030
192017-06-291.75491.75490.39%0.0069
202017-06-281.74801.7480-0.53%-0.0094
212017-06-271.75741.75740.02%0.0004
222017-06-261.75701.75701.15%0.0200
232017-06-231.73701.73700.17%0.0030
242017-06-221.73401.7340-1.38%-0.0242
252017-06-211.75821.7582-0.03%-0.0005
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