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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-081.68611.68610.96%0.0161
22017-12-071.67001.6700-0.02%-0.0003
32017-12-061.67031.67031.17%0.0193
42017-12-051.65101.6510-2.37%-0.0401
52017-12-041.69111.6911-0.70%-0.0120
62017-12-011.70311.70311.07%0.0181
72017-11-301.68501.6850-0.75%-0.0128
82017-11-291.69781.6978-0.04%-0.0007
92017-11-281.69851.69851.63%0.0272
102017-11-271.67131.6713-1.18%-0.0200
112017-11-241.69131.6913-0.14%-0.0024
122017-11-231.69371.6937-2.50%-0.0435
132017-11-221.73721.73720.00%0.0000
142017-11-211.73721.73720.10%0.0018
152017-11-201.73541.73540.73%0.0126
162017-11-171.72281.7228-3.10%-0.0551
172017-11-161.77791.77790.06%0.0010
182017-11-151.77691.7769-0.99%-0.0177
192017-11-141.79461.7946-0.69%-0.0124
202017-11-131.80701.80700.12%0.0022
212017-11-101.80481.80480.40%0.0072
222017-11-091.79761.79760.62%0.0110
232017-11-081.78661.78660.30%0.0054
242017-11-071.78121.78120.54%0.0096
252017-11-061.77161.77160.99%0.0173
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