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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.51621.51620.13%0.0020
22018-02-131.51421.51420.27%0.0041
32018-02-121.51011.51012.64%0.0389
42018-02-091.47121.4712-2.41%-0.0363
52018-02-081.50751.50751.26%0.0187
62018-02-071.48881.48880.42%0.0062
72018-02-061.48261.4826-4.25%-0.0658
82018-02-051.54841.5484-0.50%-0.0078
92018-02-021.55621.5562-0.12%-0.0018
102018-02-011.55801.5580-3.07%-0.0494
112018-01-311.60741.6074-2.21%-0.0363
122018-01-301.64371.6437-1.69%-0.0283
132018-01-241.67201.67201.19%0.0197
142018-01-231.65231.6523-0.16%-0.0027
152018-01-221.65501.65501.27%0.0208
162018-01-191.63421.6342-0.16%-0.0026
172018-01-181.63681.63680.11%0.0018
182018-01-171.63501.6350-0.13%-0.0021
192018-01-161.63711.6371-0.04%-0.0007
202018-01-151.63781.6378-2.68%-0.0451
212018-01-121.68291.6829-0.84%-0.0143
222018-01-111.69721.69720.80%0.0134
232018-01-101.68381.6838-0.31%-0.0053
242018-01-091.68911.6891-0.10%-0.0017
252018-01-081.69081.6908-0.01%-0.0002
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