您好!欢迎光临基金互动网 登录会员中心  免费注册  忘记密码  基金学堂  建议留言  帮助中心  设为首页  加入收藏 
  基金互动网 - 基金理财服务平台
数据
基金净值  |  净值估算  |  实时行情  |  基金回报
基金持仓  |  基金档案  |  份额变动  |  托管银行
工具
我的基金  |  基金分析  |  基金收藏夹
基金比较  |  持仓对比  |  基金收益计算器
互动
基金爱问
基金评论
产品与服务: 基金互动网助手  基金仓位测算  VIP会员  基金帐簿  基金筛选器  基金曲线  财经导航 

首页 | 开放式基金净值 | 封闭式基金净值 | 现金基金净值 | 集合理财净值 | 基金实时净值 |  
嘉实基金管理有限公司 基金: 日期范围: 基金信息汇总 按日查询历史净值
热门基金
 宝康灵活配置基金
 中金股票策略集合理财
 中金股票精选集合理财
 融通行业景气基金
 博时新兴成长股票基金
 融通巨潮100指数基金
 中邮核心成长股票基金
 易方达新兴成长灵活配置
 中邮核心优选股票基金
 泰达宏利市值优选股票
 易方达50指数基金
 大成蓝筹稳健基金

网站功能导航
基金收藏夹
基金收益计算器
基金每日净值列表
基金最新份额变动
基金互动网助手软件
序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-225.10405.62400.39%0.0200
22018-06-215.08405.6040-1.22%-0.0630
32018-06-205.14705.66700.80%0.0410
42018-06-195.10605.6260-2.78%-0.1460
52018-06-155.25205.7720-0.64%-0.0340
62018-06-145.28605.80600.48%0.0250
72018-05-315.26105.78102.25%0.1160
82018-05-305.14505.6650-1.17%-0.0610
92018-05-295.20605.7260-0.44%-0.0230
102018-05-285.22905.74900.44%0.0230
112018-05-255.20605.7260-0.04%-0.0020
122018-05-245.20805.7280-0.44%-0.0230
132018-05-235.23105.7510-1.30%-0.0690
142018-05-225.30005.8200-0.66%-0.0350
152018-05-215.33505.85500.49%0.0260
162018-05-185.30905.82900.68%0.0360
172018-05-175.27305.7930-0.98%-0.0520
182018-05-165.32505.8450-0.69%-0.0370
192018-05-155.36205.88200.49%0.0260
202018-05-145.33605.85600.68%0.0360
212018-05-115.30005.8200-0.39%-0.0210
222018-05-105.32105.8410-0.02%-0.0010
232018-05-095.32205.84200.06%0.0030
242018-05-085.31905.83901.80%0.0940
252018-05-075.22505.74501.48%0.0760
 赞助商广告  [分享]货币基金的四大误区
第一页 上一页 下一页 最后一页
关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com