您好!欢迎光临基金互动网 登录会员中心  免费注册  忘记密码  基金学堂  建议留言  帮助中心  设为首页  加入收藏 
  基金互动网 - 基金理财服务平台
数据
基金净值  |  净值估算  |  实时行情  |  基金回报
基金持仓  |  基金档案  |  份额变动  |  托管银行
工具
我的基金  |  基金分析  |  基金收藏夹
基金比较  |  持仓对比  |  基金收益计算器
互动
基金爱问
基金评论
产品与服务: 基金互动网助手  基金仓位测算  VIP会员  基金帐簿  基金筛选器  基金曲线  财经导航 

首页 | 开放式基金净值 | 封闭式基金净值 | 现金基金净值 | 集合理财净值 | 基金实时净值 |  
嘉实基金管理有限公司 基金: 日期范围: 基金信息汇总 按日查询历史净值
热门基金
 中金股票策略集合理财
 中金股票精选集合理财
 宝康灵活配置基金
 易方达新兴成长灵活配置
 宝盈新价值灵活配置混合
 融通巨潮100指数基金
 华夏优势增长股票基金
 国投瑞银美丽中国灵活
 景顺长城沪深300增强
 工银瑞信金融地产行业
 博时新兴成长股票基金
 富国城镇发展股票基金

网站功能导航
基金收藏夹
基金收益计算器
基金每日净值列表
基金最新份额变动
基金互动网助手软件
序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-145.76406.28400.63%0.0360
22018-02-135.72806.24801.63%0.0920
32018-02-125.63606.15601.04%0.0580
42018-02-095.57806.0980-3.51%-0.2030
52018-02-085.78106.3010-1.53%-0.0900
62018-02-075.87106.3910-2.89%-0.1750
72018-02-066.04606.5660-2.25%-0.1390
82018-02-056.18506.7050-0.32%-0.0200
92018-02-026.20506.72500.50%0.0310
102018-02-016.17406.69400.18%0.0110
112018-01-316.16306.68301.60%0.0970
122018-01-306.06606.5860-2.87%-0.1790
132018-01-246.24506.7650-0.76%-0.0480
142018-01-236.29306.81301.09%0.0680
152018-01-226.22506.74501.47%0.0900
162018-01-196.13506.6550-0.24%-0.0150
172018-01-186.15006.67000.28%0.0170
182018-01-176.13306.6530-0.68%-0.0420
192018-01-166.17506.69500.18%0.0110
202018-01-156.17406.68400.85%0.0520
212018-01-126.12206.63200.99%0.0600
222018-01-116.06206.5720-0.10%-0.0060
232018-01-106.06806.57800.68%0.0410
242018-01-096.02706.53700.84%0.0500
252018-01-085.97706.4870-0.73%-0.0440
 赞助商广告  [推荐]月投500元20年可攒150万 定投帮80后提前退休
第一页 上一页 下一页 最后一页
关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com