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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-195.65106.16100.20%0.0110
22017-10-185.64006.15000.93%0.0520
32017-10-175.58806.09800.34%0.0190
42017-10-165.56906.07900.71%0.0390
52017-10-135.53006.0400-0.14%-0.0080
62017-10-125.53806.04800.86%0.0470
72017-10-115.49106.00100.48%0.0260
82017-10-105.46505.9750-0.02%-0.0010
92017-10-095.46605.97600.89%0.0480
102017-09-295.41805.92800.65%0.0350
112017-09-285.38305.8930-0.04%-0.0020
122017-09-275.38505.8950-0.46%-0.0250
132017-09-265.41005.92000.00%0.0000
142017-09-255.41005.9200-0.06%-0.0030
152017-09-225.41305.92300.17%0.0090
162017-09-185.40405.91400.35%0.0190
172017-09-155.38505.89500.07%0.0040
182017-09-145.38105.8910-0.30%-0.0160
192017-09-135.39705.90700.32%0.0170
202017-09-125.38005.89000.88%0.0470
212017-09-115.33305.8430-0.47%-0.0250
222017-09-085.35805.8680-0.04%-0.0020
232017-09-075.36005.8700-0.69%-0.0370
242017-09-065.39705.9070-0.63%-0.0340
252017-09-055.43105.94100.93%0.0500
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