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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.15701.2430-0.09%-0.0010
22018-07-171.15801.24400.00%0.0000
32018-07-161.15801.24400.26%0.0030
42018-07-131.15501.24100.17%0.0020
52018-07-121.15301.23900.44%0.0050
62018-07-111.14801.2340-0.09%-0.0010
72018-07-101.14901.23500.00%0.0000
82018-07-091.14901.23500.17%0.0020
92018-07-061.14701.2330-0.17%-0.0020
102018-07-051.14901.2350-0.17%-0.0020
112018-07-041.15101.23700.17%0.0020
122018-07-031.14901.23500.09%0.0010
132018-06-291.14801.23400.44%0.0050
142018-06-281.14301.22900.09%0.0010
152018-06-271.14201.22800.18%0.0020
162018-06-261.14001.22600.35%0.0040
172018-06-251.13601.22200.09%0.0010
182018-06-221.13501.22100.44%0.0050
192018-06-211.13001.2160-0.18%-0.0020
202018-06-201.13201.2180-0.53%-0.0060
212018-06-141.13801.2240-0.51%-0.0060
222018-05-311.18701.23000.17%0.0020
232018-05-301.18501.2280-0.25%-0.0030
242018-05-291.18801.2310-0.25%-0.0030
252018-05-281.19101.2340-0.08%-0.0010
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