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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-161.47601.61500.14%0.0020
22017-08-151.47401.6130-0.14%-0.0020
32017-08-141.47601.61500.61%0.0090
42017-08-111.46701.60600.55%0.0080
52017-08-091.45901.59801.18%0.0170
62017-08-081.44201.58100.14%0.0020
72017-08-071.44001.57900.77%0.0110
82017-08-041.42901.5680-0.42%-0.0060
92017-08-031.43501.5740-0.49%-0.0070
102017-08-021.44201.5810-0.48%-0.0070
112017-08-011.44901.5880-0.07%-0.0010
122017-07-311.45001.58900.83%0.0120
132017-07-281.43801.5770-0.07%-0.0010
142017-07-271.43901.57800.56%0.0080
152017-07-261.43101.5700-0.69%-0.0100
162017-07-251.44101.5800-0.48%-0.0070
172017-07-241.44801.58700.00%0.0000
182017-07-211.44801.5870-0.28%-0.0040
192017-07-201.45201.59100.62%0.0090
202017-07-191.44301.58200.91%0.0130
212017-07-181.43001.5690-0.69%-0.0100
222017-07-171.44001.5790-2.97%-0.0440
232017-07-141.48401.6230-0.40%-0.0060
242017-07-131.49001.62900.34%0.0050
252017-07-121.48501.6240-0.74%-0.0110
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