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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-04-261.48901.62800.20%0.0030
22017-04-251.48601.62500.41%0.0060
32017-04-241.48001.6190-1.86%-0.0280
42017-04-201.50801.64701.89%0.0280
52017-04-191.48001.6190-0.27%-0.0040
62017-04-181.48401.62300.54%0.0080
72017-04-171.47601.6150-0.40%-0.0060
82017-04-141.48201.6210-1.07%-0.0160
92017-04-131.49801.63700.47%0.0070
102017-04-121.49101.6300-0.13%-0.0020
112017-04-111.49301.63200.00%0.0000
122017-04-101.49301.6320-0.67%-0.0100
132017-04-071.50301.6420-0.07%-0.0010
142017-04-061.50401.6430-0.07%-0.0010
152017-04-051.50501.64401.01%0.0150
162017-03-311.49001.62900.68%0.0100
172017-03-301.48001.6190-1.27%-0.0190
182017-03-291.49901.6380-0.66%-0.0100
192017-03-281.50901.6480-0.26%-0.0040
202017-03-271.51301.6520-0.79%-0.0120
212017-03-241.52501.66400.66%0.0100
222017-03-231.51501.65400.00%0.0000
232017-03-221.51501.65400.87%0.0130
242017-03-211.50201.64100.74%0.0110
252017-03-201.49101.63001.02%0.0150
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