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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.52301.66203.89%0.0570
22017-12-071.46601.60500.00%0.0000
32017-12-061.46601.6050-0.07%-0.0010
42017-12-051.46701.6060-1.35%-0.0200
52017-12-041.48701.6260-0.54%-0.0080
62017-12-011.49501.63401.56%0.0230
72017-11-301.47201.6110-0.74%-0.0110
82017-11-291.48301.6220-0.47%-0.0070
92017-11-281.49001.62900.74%0.0110
102017-11-271.47901.6180-1.27%-0.0190
112017-11-241.49801.63700.33%0.0050
122017-11-231.49301.6320-2.80%-0.0430
132017-11-221.53601.6750-0.39%-0.0060
142017-11-211.54201.6810-0.26%-0.0040
152017-11-201.54601.68501.38%0.0210
162017-11-171.52501.6640-1.93%-0.0300
172017-11-161.55501.69401.50%0.0230
182017-11-151.53201.67100.59%0.0090
192017-11-141.52301.6620-1.62%-0.0250
202017-11-131.54801.6870-0.13%-0.0020
212017-11-101.55001.68900.78%0.0120
222017-11-091.53801.67700.59%0.0090
232017-11-081.52901.6680-0.91%-0.0140
242017-11-071.54301.6820-0.19%-0.0030
252017-11-061.54601.68502.59%0.0390
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