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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.43601.57500.21%0.0030
22018-02-131.43301.57200.56%0.0080
32018-02-121.42501.56403.41%0.0470
42018-02-091.37801.5170-2.96%-0.0420
52018-02-081.42001.55901.57%0.0220
62018-02-071.39801.5370-0.50%-0.0070
72018-02-061.40501.5440-4.23%-0.0620
82018-02-051.46701.6060-0.88%-0.0130
92018-02-021.48001.61900.20%0.0030
102018-02-011.47701.6160-2.57%-0.0390
112018-01-311.51601.6550-0.20%-0.0030
122018-01-301.51901.6580-0.26%-0.0040
132018-01-291.52301.6620-1.81%-0.0280
142018-01-261.55101.69000.06%0.0010
152018-01-251.55001.6890-0.90%-0.0140
162018-01-241.56401.70301.03%0.0160
172018-01-231.54801.6870-0.13%-0.0020
182018-01-221.55001.68901.57%0.0240
192018-01-191.52601.6650-0.78%-0.0120
202018-01-181.53801.6770-0.26%-0.0040
212018-01-171.54201.6810-1.15%-0.0180
222018-01-161.56001.69901.23%0.0190
232018-01-151.54101.6800-1.97%-0.0310
242018-01-121.57201.71100.51%0.0080
252018-01-111.56401.70300.13%0.0020
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