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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-200.79370.79371.28%0.0100
22017-10-190.78370.7837-0.65%-0.0051
32017-10-180.78880.7888-1.09%-0.0087
42017-10-170.79750.7975-1.35%-0.0109
52017-10-160.80840.80840.21%0.0017
62017-10-130.80670.8067-0.40%-0.0032
72017-10-110.80990.8099-0.88%-0.0072
82017-10-100.81710.8171-0.80%-0.0066
92017-10-090.82370.82370.13%0.0011
102017-09-290.82260.82260.50%0.0041
112017-09-280.81850.8185-0.76%-0.0063
122017-09-270.82480.82480.94%0.0077
132017-09-260.81710.81711.19%0.0096
142017-09-250.80750.8075-2.05%-0.0169
152017-09-220.82440.8244-0.73%-0.0061
162017-09-210.83050.8305-1.92%-0.0163
172017-09-200.84680.84681.56%0.0130
182017-09-190.83380.8338-0.12%-0.0010
192017-09-180.83480.83480.41%0.0034
202017-09-150.83140.8314-2.56%-0.0218
212017-09-140.85320.8532-1.15%-0.0099
222017-09-130.86310.86310.38%0.0033
232017-09-120.85980.8598-0.17%-0.0015
242017-09-110.86130.86131.83%0.0155
252017-09-080.84580.84580.64%0.0054
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