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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-180.63550.6355-0.70%-0.0045
22018-07-170.64000.6400-0.71%-0.0046
32018-07-160.64460.6446-0.26%-0.0017
42018-07-130.64630.64630.28%0.0018
52018-07-120.64450.64451.54%0.0098
62018-07-110.63470.6347-1.96%-0.0127
72018-07-100.64740.64740.97%0.0062
82018-07-090.64120.64122.10%0.0132
92018-07-060.62800.62800.22%0.0014
102018-07-050.62660.6266-2.44%-0.0157
112018-07-040.64230.6423-0.25%-0.0016
122018-07-030.64390.6439-2.40%-0.0158
132018-06-290.65970.65971.92%0.0124
142018-06-280.64730.6473-1.05%-0.0069
152018-06-270.65420.65420.06%0.0004
162018-06-260.65380.6538-0.18%-0.0012
172018-06-250.65500.6550-0.98%-0.0065
182018-06-220.66150.66150.92%0.0060
192018-06-210.65550.6555-1.06%-0.0070
202018-06-200.66250.6625-5.45%-0.0382
212018-06-140.70070.70070.34%0.0024
222018-06-130.69830.6983-0.88%-0.0062
232018-06-120.70450.70450.76%0.0053
242018-06-110.69920.69920.22%0.0015
252018-06-080.69770.6977-1.58%-0.0112
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