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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-130.76140.76140.16%0.0012
22017-12-120.76020.7602-0.50%-0.0038
32017-12-110.76400.76401.34%0.0101
42017-12-070.75390.7539-0.95%-0.0072
52017-12-060.76110.7611-0.14%-0.0011
62017-12-050.76220.7622-1.97%-0.0153
72017-12-040.77750.7775-0.17%-0.0013
82017-12-010.77880.7788-0.17%-0.0013
92017-11-300.78010.7801-0.66%-0.0052
102017-11-290.78530.78531.46%0.0113
112017-11-280.77400.77401.16%0.0089
122017-11-270.76510.7651-1.14%-0.0088
132017-11-240.77390.77391.84%0.0140
142017-11-230.75990.7599-0.90%-0.0069
152017-11-220.76680.76681.27%0.0096
162017-11-210.75720.7572-0.33%-0.0025
172017-11-200.75970.75970.69%0.0052
182017-11-170.75450.7545-1.62%-0.0124
192017-11-160.76690.7669-1.30%-0.0101
202017-11-150.77700.7770-1.46%-0.0115
212017-11-140.78850.7885-0.15%-0.0012
222017-11-130.78970.78970.65%0.0051
232017-11-100.78460.7846-0.97%-0.0077
242017-11-090.79230.79230.32%0.0025
252017-11-080.78980.7898-0.10%-0.0008
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