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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-160.78760.7876-1.65%-0.0132
22017-08-150.80080.8008-0.20%-0.0016
32017-08-140.80240.80241.29%0.0102
42017-08-110.79220.7922-5.14%-0.0429
52017-08-090.83510.83511.64%0.0135
62017-08-080.82160.82160.37%0.0030
72017-08-070.81860.81862.31%0.0185
82017-08-040.80010.8001-0.68%-0.0055
92017-08-030.80560.80561.27%0.0101
102017-08-020.79550.79550.66%0.0052
112017-08-010.79030.7903-0.47%-0.0037
122017-07-310.79400.79403.39%0.0260
132017-07-280.76800.76801.69%0.0128
142017-07-270.75520.7552-1.29%-0.0099
152017-07-260.76510.76511.08%0.0082
162017-07-250.75690.7569-0.03%-0.0002
172017-07-240.75710.7571-0.22%-0.0017
182017-07-210.75880.75880.12%0.0009
192017-07-200.75790.75790.08%0.0006
202017-07-190.75730.75733.84%0.0280
212017-07-180.72930.72931.74%0.0125
222017-07-170.71680.7168-0.82%-0.0059
232017-07-140.72270.7227-0.03%-0.0002
242017-07-130.72290.72290.99%0.0071
252017-07-120.71580.71581.12%0.0079
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