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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-140.76760.76761.21%0.0092
22018-02-130.75840.75840.48%0.0036
32018-02-120.75480.75481.62%0.0120
42018-02-090.74280.7428-5.07%-0.0397
52018-02-080.78250.7825-1.97%-0.0157
62018-02-070.79820.7982-0.87%-0.0070
72018-02-060.80520.8052-3.58%-0.0299
82018-02-050.83510.83510.07%0.0006
92018-02-020.83450.83453.29%0.0266
102018-02-010.80790.8079-2.27%-0.0188
112018-01-310.82670.8267-1.18%-0.0099
122018-01-300.83660.8366-1.04%-0.0088
132018-01-290.84540.84540.93%0.0078
142018-01-260.83760.8376-0.46%-0.0039
152018-01-250.84150.84151.15%0.0096
162018-01-240.83190.8319-0.16%-0.0013
172018-01-230.83320.83321.18%0.0097
182018-01-220.82350.82350.75%0.0061
192018-01-190.81740.81740.53%0.0043
202018-01-180.81310.81310.23%0.0019
212018-01-170.81120.8112-0.71%-0.0058
222018-01-160.81700.81700.28%0.0023
232018-01-150.81470.8147-2.37%-0.0198
242018-01-120.83450.8345-0.11%-0.0009
252018-01-110.83540.8354-0.39%-0.0033
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