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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.22401.4770-0.08%-0.0010
22018-07-171.22501.47800.00%0.0000
32018-07-161.22501.47800.08%0.0010
42018-07-131.22401.47700.16%0.0020
52018-07-121.22201.47500.41%0.0050
62018-07-111.21701.4700-0.16%-0.0020
72018-07-101.21901.47200.00%0.0000
82018-07-091.21901.47200.25%0.0030
92018-07-061.21601.46900.00%0.0000
102018-07-051.21601.4690-0.16%-0.0020
112018-07-041.21801.47100.25%0.0030
122018-07-031.21501.46800.16%0.0020
132018-06-291.21301.46600.33%0.0040
142018-06-281.20901.46200.08%0.0010
152018-06-271.20801.46100.08%0.0010
162018-06-261.20701.46000.33%0.0040
172018-06-251.20301.45600.08%0.0010
182018-06-221.20201.45500.42%0.0050
192018-06-211.19701.4500-0.33%-0.0040
202018-06-201.20101.4540-0.91%-0.0110
212018-06-141.21201.4650-0.16%-0.0020
222018-06-131.21401.4670-0.25%-0.0030
232018-06-121.21701.47000.00%0.0000
242018-06-111.21701.47000.08%0.0010
252018-06-081.21601.46900.00%0.0000
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