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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.16301.2620-0.09%-0.0010
22018-07-171.16401.26300.09%0.0010
32018-07-161.16301.26200.17%0.0020
42018-07-131.16101.26000.17%0.0020
52018-07-121.15901.25800.43%0.0050
62018-07-111.15401.2530-0.09%-0.0010
72018-07-101.15501.25400.00%0.0000
82018-07-091.15501.25400.17%0.0020
92018-07-061.15301.2520-0.17%-0.0020
102018-07-051.15501.2540-0.17%-0.0020
112018-07-041.15701.25600.26%0.0030
122018-07-031.15401.25300.00%0.0000
132018-06-291.15401.25300.44%0.0050
142018-06-281.14901.24800.17%0.0020
152018-06-271.14701.24600.17%0.0020
162018-06-261.14501.24400.35%0.0040
172018-06-251.14101.24000.09%0.0010
182018-06-221.14001.23900.35%0.0040
192018-06-211.13601.2350-0.09%-0.0010
202018-06-201.13701.2360-0.61%-0.0070
212018-06-141.14401.2430-0.42%-0.0050
222018-05-311.19701.24800.17%0.0020
232018-05-301.19501.2460-0.25%-0.0030
242018-05-291.19801.2490-0.25%-0.0030
252018-05-281.20101.2520-0.08%-0.0010
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