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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-131.96702.03900.67%0.0130
22018-07-121.95402.02602.30%0.0440
32018-07-111.91001.9820-1.75%-0.0340
42018-07-101.94402.01601.04%0.0200
52018-07-091.92401.99602.18%0.0410
62018-07-061.88301.9550-0.05%-0.0010
72018-07-051.88401.9560-2.13%-0.0410
82018-07-041.92501.9970-1.53%-0.0300
92018-07-031.95502.0270-0.20%-0.0040
102018-06-291.95902.03103.21%0.0610
112018-06-281.89801.9700-0.99%-0.0190
122018-06-271.91701.9890-0.67%-0.0130
132018-06-261.93002.00200.63%0.0120
142018-06-251.91801.9900-0.26%-0.0050
152018-06-221.92301.99501.75%0.0330
162018-06-211.89001.9620-1.61%-0.0310
172018-06-201.92101.9930-4.95%-0.1000
182018-06-142.02102.0930-0.20%-0.0040
192018-06-132.02502.0970-1.98%-0.0410
202018-06-122.06602.13800.73%0.0150
212018-06-112.05102.1230-1.16%-0.0240
222018-06-082.07502.1470-0.38%-0.0080
232018-06-072.08302.1550-1.14%-0.0240
242018-06-062.10702.17900.10%0.0020
252018-06-052.10502.17701.89%0.0390
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