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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-182.27802.39300.18%0.0040
22018-07-172.27402.3890-0.26%-0.0060
32018-07-162.28002.3950-0.18%-0.0040
42018-07-132.28402.39900.35%0.0080
52018-07-122.27602.39100.71%0.0160
62018-07-112.26002.3750-0.40%-0.0090
72018-07-102.26902.38400.04%0.0010
82018-07-092.26802.38300.98%0.0220
92018-07-062.24602.36100.22%0.0050
102018-07-052.24102.35600.40%0.0090
112018-07-042.23202.3470-0.27%-0.0060
122018-07-032.23802.3530-0.80%-0.0180
132018-06-292.25602.37101.39%0.0310
142018-06-282.22502.3400-0.36%-0.0080
152018-06-272.23302.3480-0.31%-0.0070
162018-06-262.24002.3550-0.22%-0.0050
172018-06-252.24502.3600-0.18%-0.0040
182018-06-222.24902.36400.13%0.0030
192018-06-212.24602.36100.00%0.0000
202018-06-202.24602.3610-1.10%-0.0250
212018-06-142.27102.38600.49%0.0110
222018-05-312.26002.37500.71%0.0160
232018-05-302.24402.3590-0.84%-0.0190
242018-05-292.26302.3780-0.18%-0.0040
252018-05-282.26702.38200.09%0.0020
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