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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-250.87303.1570-1.02%-0.0090
22018-05-240.88203.1770-1.12%-0.0100
32018-05-220.89203.19900.56%0.0050
42018-05-210.88703.18800.45%0.0040
52018-05-180.88303.17900.80%0.0070
62018-05-170.87603.1630-0.91%-0.0080
72018-05-160.88403.1810-0.23%-0.0020
82018-05-150.88603.18500.68%0.0060
92018-05-140.88003.1720-0.68%-0.0060
102018-05-110.88603.1850-1.12%-0.0100
112018-05-100.89603.20800.67%0.0060
122018-05-090.89003.1940-0.45%-0.0040
132018-05-080.89403.20301.13%0.0100
142018-05-070.88403.18101.49%0.0130
152018-05-040.87103.15200.23%0.0020
162018-05-030.86903.14800.23%0.0020
172018-04-270.86703.1430-0.91%-0.0080
182018-04-250.87503.16100.34%0.0030
192018-04-240.87203.15401.75%0.0150
202018-04-230.85703.1210-1.04%-0.0090
212018-04-200.86603.1410-2.70%-0.0240
222018-04-190.89003.19400.57%0.0050
232018-04-180.88503.18301.49%0.0130
242018-04-170.87203.1540-1.69%-0.0150
252018-04-160.88703.1880-0.56%-0.0050
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