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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-210.71202.80101.14%0.0080
22018-08-200.70402.78300.43%0.0030
32018-08-170.70102.7760-2.23%-0.0160
42018-08-160.71702.8120-0.42%-0.0030
52018-08-150.72002.8180-1.64%-0.0120
62018-08-140.73202.8450-0.27%-0.0020
72018-08-130.73402.84900.69%0.0050
82018-08-100.72902.83800.69%0.0050
92018-08-090.72402.82702.26%0.0160
102018-08-080.70802.7920-1.80%-0.0130
112018-08-070.72102.82002.12%0.0150
122018-08-060.70602.7870-1.94%-0.0140
132018-08-030.72002.8180-1.37%-0.0100
142018-08-020.73002.8400-2.41%-0.0180
152018-08-010.74802.8800-1.32%-0.0100
162018-07-310.75802.9020-0.52%-0.0040
172018-07-300.76202.9110-2.06%-0.0160
182018-07-270.77802.9470-0.38%-0.0030
192018-07-260.78102.9530-0.89%-0.0070
202018-07-250.78802.96901.29%0.0100
212018-07-190.77802.9470-0.26%-0.0020
222018-07-180.78002.9510-0.51%-0.0040
232018-07-170.78402.9600-0.13%-0.0010
242018-07-160.78502.96200.00%0.0000
252018-07-130.78502.96200.77%0.0060
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