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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.15701.65701.05%0.0120
22018-06-211.14501.6450-0.78%-0.0090
32018-06-201.15401.65401.05%0.0120
42018-06-191.14201.6420-3.87%-0.0460
52018-06-151.18801.6880-0.92%-0.0110
62018-06-141.19901.69900.25%0.0030
72018-05-311.19601.69601.79%0.0210
82018-05-301.17501.6750-2.00%-0.0240
92018-05-291.19901.6990-0.66%-0.0080
102018-05-281.20701.7070-0.08%-0.0010
112018-05-251.20801.7080-0.90%-0.0110
122018-05-241.21901.7190-0.33%-0.0040
132018-05-231.22301.7230-2.00%-0.0250
142018-05-221.24801.7480-0.08%-0.0010
152018-05-211.24901.74900.24%0.0030
162018-05-181.24601.74600.97%0.0120
172018-05-171.23401.7340-0.64%-0.0080
182018-05-161.24201.7420-0.72%-0.0090
192018-05-151.25101.75100.40%0.0050
202018-05-141.24601.74600.08%0.0010
212018-05-111.24501.7450-0.24%-0.0030
222018-05-101.24801.74800.32%0.0040
232018-05-091.24401.7440-0.32%-0.0040
242018-05-081.24801.74801.13%0.0140
252018-05-071.23401.73401.73%0.0210
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