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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.23801.73800.41%0.0050
22017-12-081.23301.73301.73%0.0210
32017-12-071.21201.7120-1.94%-0.0240
42017-12-061.23601.7360-0.72%-0.0090
52017-12-051.24501.7450-2.35%-0.0300
62017-12-041.27501.7750-1.32%-0.0170
72017-12-011.29201.79201.17%0.0150
82017-11-301.27701.7770-0.39%-0.0050
92017-11-291.28201.78201.83%0.0230
102017-11-281.25901.75903.03%0.0370
112017-11-271.22201.7220-0.49%-0.0060
122017-11-241.22801.72800.24%0.0030
132017-11-231.22501.7250-1.92%-0.0240
142017-11-221.24901.74900.56%0.0070
152017-11-211.24201.7420-0.24%-0.0030
162017-11-201.24501.74501.30%0.0160
172017-11-171.22901.7290-3.76%-0.0480
182017-11-161.27701.77700.55%0.0070
192017-11-151.27001.7700-2.16%-0.0280
202017-11-141.29801.79800.54%0.0070
212017-11-131.29101.79101.97%0.0250
222017-11-101.26601.7660-0.39%-0.0050
232017-11-091.27101.77100.71%0.0090
242017-11-081.26201.7620-0.16%-0.0020
252017-11-071.26401.76401.69%0.0210
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