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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.19601.69600.76%0.0090
22018-02-131.18701.68700.94%0.0110
32018-02-121.17601.67601.55%0.0180
42018-02-091.15801.6580-4.93%-0.0600
52018-02-081.21801.7180-1.46%-0.0180
62018-02-071.23601.7360-2.45%-0.0310
72018-02-061.26701.7670-4.02%-0.0530
82018-02-051.32001.82001.46%0.0190
92018-02-021.30101.80102.12%0.0270
102018-02-011.27401.7740-0.70%-0.0090
112018-01-311.28301.7830-0.23%-0.0030
122018-01-301.28601.7860-1.30%-0.0170
132018-01-241.30301.8030-0.08%-0.0010
142018-01-231.30401.8040-0.08%-0.0010
152018-01-221.30501.80501.08%0.0140
162018-01-191.29101.79100.00%0.0000
172018-01-181.29101.79100.70%0.0090
182018-01-171.28201.7820-0.39%-0.0050
192018-01-161.28701.78701.58%0.0200
202018-01-151.26701.7670-1.48%-0.0190
212018-01-121.28601.7860-1.00%-0.0130
222018-01-111.29901.7990-0.92%-0.0120
232018-01-101.31101.8110-0.46%-0.0060
242018-01-091.31701.81700.15%0.0020
252018-01-081.31501.81502.49%0.0320
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