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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.25801.7580-0.24%-0.0030
22017-10-181.26101.7610-0.63%-0.0080
32017-10-171.26901.7690-0.08%-0.0010
42017-10-161.27001.77000.00%0.0000
52017-10-131.27001.77000.16%0.0020
62017-10-121.26801.76800.48%0.0060
72017-10-111.26201.76200.32%0.0040
82017-10-101.25801.7580-0.79%-0.0100
92017-10-091.26801.76800.71%0.0090
102017-09-291.25901.75901.04%0.0130
112017-09-281.24601.74600.08%0.0010
122017-09-271.24501.74501.47%0.0180
132017-09-261.22701.72700.74%0.0090
142017-09-251.21801.7180-1.46%-0.0180
152017-09-221.23601.7360-0.64%-0.0080
162017-09-181.24401.7440-0.48%-0.0060
172017-09-151.25001.7500-2.27%-0.0290
182017-09-141.27901.7790-0.31%-0.0040
192017-09-131.28301.78301.34%0.0170
202017-09-121.26601.76600.40%0.0050
212017-09-111.26101.76101.29%0.0160
222017-09-081.24501.74500.40%0.0050
232017-09-071.24001.7400-1.04%-0.0130
242017-09-061.25301.75300.32%0.0040
252017-09-051.24901.74900.24%0.0030
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