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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.51202.1250-0.92%-0.0140
22017-10-181.52602.1390-1.48%-0.0230
32017-10-171.54902.1620-0.71%-0.0110
42017-10-161.56002.1730-0.83%-0.0130
52017-10-131.57302.18600.64%0.0100
62017-10-121.56302.17600.77%0.0120
72017-10-111.55102.1640-1.08%-0.0170
82017-10-101.56802.1810-0.82%-0.0130
92017-10-091.58102.19400.89%0.0140
102017-09-291.56702.18000.97%0.0150
112017-09-281.55202.1650-0.45%-0.0070
122017-09-271.55902.17201.70%0.0260
132017-09-261.53302.14601.19%0.0180
142017-09-251.51502.1280-1.30%-0.0200
152017-09-221.53502.1480-1.98%-0.0310
162017-09-181.56602.17900.06%0.0010
172017-09-151.56502.1780-2.13%-0.0340
182017-09-141.59902.2120-1.17%-0.0190
192017-09-131.61802.23100.81%0.0130
202017-09-121.60502.2180-0.19%-0.0030
212017-09-111.60802.22101.45%0.0230
222017-09-081.58502.19800.25%0.0040
232017-09-071.58102.1940-1.13%-0.0180
242017-09-061.59902.21200.88%0.0140
252017-09-051.58502.1980-0.06%-0.0010
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