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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-201.49002.10302.34%0.0340
22018-06-191.45602.0690-5.94%-0.0920
32018-06-151.54802.1610-1.71%-0.0270
42018-06-141.57502.18800.83%0.0130
52018-05-311.56202.17501.49%0.0230
62018-05-301.53902.1520-2.78%-0.0440
72018-05-291.58302.19600.25%0.0040
82018-05-281.57902.1920-0.44%-0.0070
92018-05-251.58602.1990-1.55%-0.0250
102018-05-241.61102.2240-0.56%-0.0090
112018-05-231.62002.2330-1.52%-0.0250
122018-05-221.64502.25800.30%0.0050
132018-05-211.64002.25300.86%0.0140
142018-05-181.62602.23900.74%0.0120
152018-05-171.61402.2270-0.43%-0.0070
162018-05-161.62102.2340-0.92%-0.0150
172018-05-151.63602.24900.55%0.0090
182018-05-141.62702.24000.25%0.0040
192018-05-111.62302.23600.00%0.0000
202018-05-101.62302.2360-0.06%-0.0010
212018-05-091.62402.2370-0.73%-0.0120
222018-05-081.63602.24900.31%0.0050
232018-05-071.63102.24401.62%0.0260
242018-05-041.60502.2180-0.93%-0.0150
252018-05-031.62002.23301.19%0.0190
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