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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.54102.15401.38%0.0210
22018-02-131.52002.13300.73%0.0110
32018-02-121.50902.12201.82%0.0270
42018-02-091.48202.0950-4.39%-0.0680
52018-02-081.55002.16300.58%0.0090
62018-02-071.54102.1540-1.09%-0.0170
72018-02-061.55802.1710-4.24%-0.0690
82018-02-051.62702.24001.56%0.0250
92018-02-021.60202.21501.84%0.0290
102018-02-011.57302.1860-1.07%-0.0170
112018-01-311.59002.2030-1.18%-0.0190
122018-01-301.60902.2220-1.59%-0.0260
132018-01-241.63502.24800.37%0.0060
142018-01-231.62902.2420-0.12%-0.0020
152018-01-221.63102.24402.00%0.0320
162018-01-191.59902.21200.57%0.0090
172018-01-181.59002.20300.70%0.0110
182018-01-171.57902.19200.19%0.0030
192018-01-161.57602.18900.06%0.0010
202018-01-151.57502.1880-3.08%-0.0500
212018-01-121.62502.23800.00%0.0000
222018-01-111.62502.2380-1.34%-0.0220
232018-01-101.64702.2600-0.36%-0.0060
242018-01-091.65302.2660-0.66%-0.0110
252018-01-081.66402.27701.09%0.0180
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