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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.62202.23500.37%0.0060
22018-04-241.61602.22902.34%0.0370
32018-04-231.57902.1920-1.13%-0.0180
42018-04-201.59702.2100-1.60%-0.0260
52018-04-191.62302.23600.31%0.0050
62018-04-181.61802.23102.73%0.0430
72018-04-171.57502.1880-1.19%-0.0190
82018-04-161.59402.2070-0.62%-0.0100
92018-04-131.60402.21700.82%0.0130
102018-04-121.59102.2040-0.81%-0.0130
112018-04-111.60402.21700.44%0.0070
122018-04-101.59702.21002.04%0.0320
132018-04-091.56502.17800.38%0.0060
142018-04-041.55902.1720-1.27%-0.0200
152018-04-031.57902.1920-1.13%-0.0180
162018-04-021.59702.21001.01%0.0160
172018-03-301.58102.1940-1.25%-0.0200
182018-03-211.60102.2140-1.36%-0.0220
192018-03-201.62302.2360-0.18%-0.0030
202018-03-191.62602.2390-1.75%-0.0290
212018-03-161.65502.2680-0.84%-0.0140
222018-03-151.66902.28200.00%0.0000
232018-03-141.66902.28201.21%0.0200
242018-03-131.64902.2620-0.12%-0.0020
252018-03-121.65102.26401.79%0.0290
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