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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.63202.24500.37%0.0060
22017-12-081.62602.23901.63%0.0260
32017-12-071.60002.2130-1.17%-0.0190
42017-12-061.61902.2320-0.74%-0.0120
52017-12-051.63102.2440-2.57%-0.0430
62017-12-041.67402.2870-1.53%-0.0260
72017-12-011.70002.31300.53%0.0090
82017-11-301.69102.3040-0.24%-0.0040
92017-11-291.69502.30802.05%0.0340
102017-11-281.66102.27403.36%0.0540
112017-11-271.60702.22000.19%0.0030
122017-11-241.60402.21700.38%0.0060
132017-11-231.59802.2110-1.72%-0.0280
142017-11-221.62602.23901.25%0.0200
152017-11-211.60602.2190-0.43%-0.0070
162017-11-201.61302.22600.62%0.0100
172017-11-171.60302.2160-3.78%-0.0630
182017-11-161.66602.27900.06%0.0010
192017-11-151.66502.2780-1.25%-0.0210
202017-11-141.68602.29900.30%0.0050
212017-11-131.68102.29402.25%0.0370
222017-11-101.64402.25701.17%0.0190
232017-11-091.62502.23801.75%0.0280
242017-11-081.59702.21001.40%0.0220
252017-11-071.57502.18802.21%0.0340
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