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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-07-261.42402.0370-0.21%-0.0030
22017-07-251.42702.0400-0.49%-0.0070
32017-07-241.43402.04700.00%0.0000
42017-07-211.43402.04701.13%0.0160
52017-07-201.41802.03101.14%0.0160
62017-07-191.40202.01501.15%0.0160
72017-07-181.38601.99901.17%0.0160
82017-07-171.37001.9830-3.59%-0.0510
92017-07-141.42102.03400.07%0.0010
102017-07-131.42002.03300.07%0.0010
112017-07-121.41902.03200.50%0.0070
122017-07-111.41202.0250-1.26%-0.0180
132017-07-101.43002.0430-0.69%-0.0100
142017-07-071.44002.05301.27%0.0180
152017-07-061.42202.03500.92%0.0130
162017-07-051.40902.02202.03%0.0280
172017-07-041.38101.9940-0.65%-0.0090
182017-07-031.39002.00301.09%0.0150
192017-06-301.37501.98800.59%0.0080
202017-06-291.36701.98000.00%0.0000
212017-06-281.36701.9800-0.44%-0.0060
222017-06-271.37301.9860-0.44%-0.0060
232017-06-261.37901.99201.32%0.0180
242017-06-231.36101.97400.89%0.0120
252017-06-221.34901.9620-1.39%-0.0190
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