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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.63843.17471.98%0.0318
22017-12-081.60663.14291.58%0.0250
32017-12-071.58163.1179-1.72%-0.0277
42017-12-061.60933.1456-1.14%-0.0186
52017-12-051.62793.16420.18%0.0030
62017-12-041.62493.16120.89%0.0143
72017-12-011.61063.1469-0.64%-0.0104
82017-11-301.62103.1573-1.86%-0.0307
92017-11-291.65173.18801.09%0.0178
102017-11-281.63393.17020.57%0.0092
112017-11-271.62473.1610-1.07%-0.0175
122017-11-241.64223.1785-0.01%-0.0001
132017-11-231.64233.1786-3.21%-0.0544
142017-11-221.69673.2330-0.67%-0.0114
152017-11-211.70813.24441.11%0.0187
162017-11-201.68943.22570.99%0.0165
172017-11-171.67293.20920.07%0.0012
182017-11-161.67173.20802.17%0.0355
192017-11-151.63623.1725-0.14%-0.0023
202017-11-141.63853.1748-0.43%-0.0070
212017-11-131.64553.18181.91%0.0308
222017-11-101.61473.15101.48%0.0236
232017-11-091.59113.12741.17%0.0184
242017-11-081.57273.1090-0.74%-0.0117
252017-11-071.58443.12071.21%0.0189
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