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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.54543.08170.68%0.0104
22018-06-211.53503.0713-0.85%-0.0132
32018-06-201.54823.08450.04%0.0006
42018-06-191.54763.0839-2.16%-0.0342
52018-06-151.58183.11810.31%0.0049
62018-06-141.57693.11324.88%0.0734
72018-05-311.50353.03981.93%0.0285
82018-05-301.47503.0113-2.19%-0.0331
92018-05-291.50813.0444-0.83%-0.0126
102018-05-281.52073.05700.07%0.0010
112018-05-251.51973.0560-0.22%-0.0033
122018-05-241.52303.0593-0.83%-0.0127
132018-05-231.53573.0720-1.85%-0.0290
142018-05-221.56473.1010-0.95%-0.0150
152018-05-211.57973.11600.73%0.0114
162018-05-181.56833.10461.52%0.0235
172018-05-171.54483.0811-0.32%-0.0049
182018-05-161.54973.0860-1.41%-0.0222
192018-05-151.57193.10820.48%0.0075
202018-05-141.56443.10070.53%0.0082
212018-05-111.55623.0925-0.45%-0.0070
222018-05-101.56323.09950.15%0.0023
232018-05-091.56093.0972-0.17%-0.0026
242018-05-081.56353.09982.13%0.0326
252018-05-071.53093.06721.87%0.0281
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