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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.51043.04670.32%0.0048
22017-10-181.50563.04190.32%0.0048
32017-10-171.50083.03710.03%0.0005
42017-10-161.50033.03660.20%0.0030
52017-10-131.49733.03360.12%0.0018
62017-10-121.49553.03180.84%0.0125
72017-10-111.48303.0193-0.69%-0.0103
82017-10-101.49333.0296-0.11%-0.0017
92017-10-091.49503.03130.61%0.0090
102017-09-291.48603.02230.68%0.0101
112017-09-281.47593.0122-0.14%-0.0021
122017-09-271.47803.01430.39%0.0057
132017-09-261.47233.0086-0.04%-0.0006
142017-09-251.47293.0092-0.18%-0.0026
152017-09-221.47553.0118-0.35%-0.0052
162017-09-181.48073.0170-0.47%-0.0070
172017-09-151.48773.0240-1.66%-0.0251
182017-09-141.51283.0491-0.44%-0.0067
192017-09-131.51953.05580.94%0.0141
202017-09-121.50543.04171.19%0.0177
212017-09-111.48773.02400.00%0.0000
222017-09-081.48773.02400.34%0.0051
232017-09-071.48263.0189-0.66%-0.0098
242017-09-061.49243.02870.11%0.0016
252017-09-051.49083.0271-0.12%-0.0018
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