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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.63733.17360.72%0.0117
22018-02-131.62563.16192.11%0.0336
32018-02-121.59203.12831.91%0.0299
42018-02-091.56213.0984-4.60%-0.0754
52018-02-081.63753.1738-1.63%-0.0271
62018-02-071.66463.2009-3.20%-0.0551
72018-02-061.71973.2560-2.68%-0.0473
82018-02-051.76703.30330.59%0.0104
92018-02-021.75663.29290.93%0.0162
102018-02-011.74043.27670.14%0.0024
112018-01-311.73803.27431.84%0.0314
122018-01-301.70663.2429-2.89%-0.0507
132018-01-241.75733.2936-0.81%-0.0143
142018-01-231.77163.30791.14%0.0200
152018-01-221.75163.28790.86%0.0149
162018-01-191.73673.2730-0.12%-0.0020
172018-01-181.73873.27500.16%0.0027
182018-01-171.73603.2723-0.81%-0.0141
192018-01-161.75013.28640.96%0.0167
202018-01-151.73343.26970.86%0.0147
212018-01-121.71873.25501.05%0.0179
222018-01-111.70083.2371-0.25%-0.0043
232018-01-101.70513.24140.09%0.0016
242018-01-091.70353.23980.67%0.0113
252018-01-081.69223.22850.54%0.0091
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