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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-133.54904.16900.78%0.0273
22018-07-123.52174.14171.84%0.0635
32018-07-113.45824.0782-1.40%-0.0492
42018-07-103.50744.12740.01%0.0003
52018-07-093.50714.12713.23%0.1096
62018-07-063.39754.01751.69%0.0564
72018-07-053.34113.9611-0.33%-0.0111
82018-07-043.35223.9722-1.53%-0.0522
92018-07-033.40444.0244-0.41%-0.0140
102018-07-023.41844.0384-4.27%-0.1526
112018-06-293.57104.19102.90%0.1005
122018-06-283.47054.0905-1.10%-0.0385
132018-06-273.50904.1290-2.80%-0.1009
142018-06-263.60994.2299-1.75%-0.0643
152018-06-253.67424.2942-1.45%-0.0540
162018-06-223.72824.34820.41%0.0154
172018-06-213.71284.3328-0.02%-0.0009
182018-06-203.71374.33371.45%0.0530
192018-06-193.66074.2807-3.42%-0.1296
202018-06-153.79034.41030.08%0.0029
212018-06-143.78744.4074-2.73%-0.1061
222018-05-313.89354.51353.02%0.1141
232018-05-303.77944.3994-1.25%-0.0480
242018-05-293.82744.4474-0.70%-0.0270
252018-05-283.85444.47441.39%0.0528
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