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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-253.94194.5619-0.82%-0.0325
22018-04-243.97444.59442.74%0.1060
32018-04-233.86844.48840.91%0.0347
42018-04-203.83374.4537-0.83%-0.0322
52018-04-193.86594.48592.82%0.1062
62018-04-183.75974.37971.34%0.0496
72018-04-173.71014.3301-1.49%-0.0561
82018-04-163.76624.3862-1.96%-0.0752
92018-04-133.84144.4614-0.97%-0.0375
102018-04-123.87894.4989-0.91%-0.0357
112018-04-113.91464.53460.59%0.0228
122018-04-103.89184.51182.38%0.0905
132018-04-093.80134.4213-0.55%-0.0211
142018-04-043.82244.44240.87%0.0331
152018-04-033.78934.4093-0.08%-0.0029
162018-04-023.79224.4122-1.07%-0.0410
172018-03-303.83324.4532-5.47%-0.2218
182018-03-214.05504.6750-0.02%-0.0009
192018-03-204.05594.6759-0.07%-0.0029
202018-03-194.05884.67880.49%0.0198
212018-03-164.03904.6590-1.30%-0.0532
222018-03-154.09224.71221.09%0.0443
232018-03-144.04794.6679-0.34%-0.0138
242018-03-134.06174.6817-0.89%-0.0366
252018-03-124.09834.71830.67%0.0274
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