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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-252.53802.53801.48%0.0370
22018-04-242.50102.50103.43%0.0830
32018-04-232.41802.4180-2.70%-0.0670
42018-04-202.48502.4850-2.09%-0.0530
52018-04-192.53802.5380-0.74%-0.0190
62018-04-182.55702.55702.77%0.0690
72018-04-172.48802.4880-3.23%-0.0830
82018-04-162.57102.57102.06%0.0520
92018-04-132.51902.5190-0.24%-0.0060
102018-04-122.52502.52500.08%0.0020
112018-04-112.52302.52300.16%0.0040
122018-04-102.51902.51900.00%0.0000
132018-04-092.51902.51900.40%0.0100
142018-04-042.50902.5090-1.99%-0.0510
152018-04-032.56002.5600-0.74%-0.0190
162018-04-022.57902.5790-0.58%-0.0150
172018-03-302.59402.5940-0.46%-0.0120
182018-03-212.60602.6060-1.36%-0.0360
192018-03-202.64202.64200.57%0.0150
202018-03-192.62702.62700.84%0.0220
212018-03-162.60502.6050-1.36%-0.0360
222018-03-152.64102.64100.88%0.0230
232018-03-142.61802.6180-1.28%-0.0340
242018-03-132.65202.6520-0.56%-0.0150
252018-03-122.66702.66700.57%0.0150
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