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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.34301.50300.98%0.0130
22018-08-201.33001.49001.67%0.0218
32018-08-171.30821.4682-0.68%-0.0090
42018-08-161.31721.47720.37%0.0048
52018-08-151.31241.4724-2.13%-0.0286
62018-08-141.34101.5010-0.29%-0.0039
72018-08-131.34491.5049-1.09%-0.0148
82018-08-101.35971.5197-0.37%-0.0051
92018-08-091.36481.52481.93%0.0259
102018-08-081.33891.4989-1.33%-0.0180
112018-08-071.35691.51692.25%0.0299
122018-08-061.32701.48700.10%0.0013
132018-08-031.32571.4857-0.21%-0.0028
142018-08-021.32851.4885-2.15%-0.0292
152018-08-011.35771.5177-2.20%-0.0306
162018-07-311.38831.54830.14%0.0019
172018-07-301.38641.54640.74%0.0102
182018-07-271.37621.5362-0.09%-0.0012
192018-07-261.37741.5374-1.01%-0.0141
202018-07-251.39151.55156.25%0.0819
212018-07-191.30961.46960.21%0.0027
222018-07-181.30691.4669-0.31%-0.0040
232018-07-171.31091.4709-0.35%-0.0046
242018-07-161.31551.4755-1.30%-0.0173
252018-07-131.33281.4928-0.19%-0.0026
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