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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.00904.61200.30%0.0030
22018-04-241.00604.60002.76%0.0270
32018-04-230.97904.4930-0.31%-0.0030
42018-04-200.98204.5050-1.01%-0.0100
52018-04-190.99204.54402.16%0.0210
62018-04-180.97104.4610-0.61%-0.0060
72018-04-170.97704.4850-1.61%-0.0160
82018-04-160.99304.5480-1.00%-0.0100
92018-04-131.00304.5880-1.38%-0.0140
102018-04-121.01704.6440-0.68%-0.0070
112018-04-111.02404.67200.00%0.0000
122018-04-101.02404.67201.19%0.0120
132018-04-091.01204.6240-0.20%-0.0020
142018-04-041.01404.63201.91%0.0190
152018-04-030.99504.55600.20%0.0020
162018-04-020.99304.5480-0.90%-0.0090
172018-03-301.00204.5840-5.47%-0.0580
182018-03-211.06004.8160-0.84%-0.0090
192018-03-201.06904.8520-0.47%-0.0050
202018-03-191.07404.87201.61%0.0170
212018-03-161.05704.8040-0.56%-0.0060
222018-03-151.06304.82801.72%0.0180
232018-03-141.04504.75600.00%0.0000
242018-03-131.04504.7560-0.95%-0.0100
252018-03-121.05504.7960-0.19%-0.0020
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