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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-130.99804.78800.91%0.0090
22018-07-120.98904.75202.17%0.0210
32018-07-110.96804.6680-0.82%-0.0080
42018-07-100.97604.70000.10%0.0010
52018-07-090.97504.69603.07%0.0290
62018-07-060.94604.58000.85%0.0080
72018-07-050.93804.5480-0.64%-0.0060
82018-07-040.94404.5720-0.94%-0.0090
92018-07-030.95304.6080-1.45%-0.0140
102018-07-020.96704.6640-2.42%-0.0240
112018-06-290.99104.76002.91%0.0280
122018-06-280.96304.6480-1.83%-0.0180
132018-06-270.98104.7200-2.78%-0.0280
142018-06-261.00904.83200.30%0.0030
152018-06-251.00604.8200-0.49%-0.0050
162018-06-221.01104.84000.60%0.0060
172018-06-211.00504.8160-1.18%-0.0120
182018-06-201.01704.8640-3.69%-0.0390
192018-06-191.05604.8000-3.21%-0.0350
202018-06-151.09104.9390-0.27%-0.0030
212018-06-141.09404.95101.39%0.0150
222018-05-311.07904.89103.25%0.0340
232018-05-301.04504.7560-0.57%-0.0060
242018-05-291.05104.7800-1.50%-0.0160
252018-05-281.06704.84402.79%0.0290
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