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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-210.90814.83291.94%0.0173
22018-08-200.89084.81561.22%0.0107
32018-08-170.88014.8049-1.44%-0.0129
42018-08-160.89304.8178-0.90%-0.0081
52018-08-150.90114.8259-2.21%-0.0204
62018-08-140.92154.8463-0.91%-0.0085
72018-08-130.93004.85480.55%0.0051
82018-08-100.92494.84970.64%0.0059
92018-08-090.91904.84383.26%0.0290
102018-08-080.89004.8148-1.91%-0.0173
112018-08-070.90734.83212.87%0.0253
122018-08-060.88204.8068-3.77%-0.0346
132018-08-030.91664.8414-1.15%-0.0107
142018-08-020.92734.8521-2.85%-0.0272
152018-08-010.95454.8793-1.76%-0.0171
162018-07-310.97164.8964-2.19%-0.0218
172018-07-300.99344.9182-1.23%-0.0124
182018-07-271.00584.9306-0.49%-0.0050
192018-07-261.01084.9356-1.47%-0.0151
202018-07-251.02594.95071.02%0.0104
212018-07-191.01554.9403-1.66%-0.0171
222018-07-181.03264.9574-0.21%-0.0022
232018-07-171.03484.9596-0.15%-0.0016
242018-07-161.03644.9612-0.67%-0.0070
252018-07-131.04344.96821.48%0.0152
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