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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-251.12935.0081-0.26%-0.0029
22018-05-241.13225.0110-0.58%-0.0066
32018-05-231.13885.0176-0.41%-0.0047
42018-05-221.14355.02230.78%0.0089
52018-05-211.13465.01340.59%0.0067
62018-05-181.12795.00670.78%0.0087
72018-05-171.11924.9980-1.76%-0.0200
82018-05-161.13925.01800.99%0.0112
92018-05-151.12805.00680.82%0.0092
102018-05-141.11884.99760.10%0.0011
112018-05-111.11774.9965-0.06%-0.0007
122018-05-101.11844.99720.58%0.0065
132018-05-091.11194.9907-0.35%-0.0039
142018-05-081.11584.99460.28%0.0031
152018-05-071.11274.99152.05%0.0224
162018-05-041.09034.96910.31%0.0034
172018-05-031.08694.96570.98%0.0105
182018-05-021.07644.95521.15%0.0122
192018-04-271.06424.94300.08%0.0009
202018-04-261.06334.9421-1.42%-0.0153
212018-04-251.07864.95740.61%0.0065
222018-04-241.07214.95092.38%0.0249
232018-04-231.04724.9260-1.07%-0.0113
242018-04-201.05854.9373-1.19%-0.0127
252018-04-191.07124.95000.57%0.0061
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