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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.17701.28200.09%0.0010
22018-07-171.17601.28100.00%0.0000
32018-07-161.17601.28100.09%0.0010
42018-07-131.17501.28000.17%0.0020
52018-07-121.17301.27800.00%0.0000
62018-07-111.17301.27800.09%0.0010
72018-07-101.17201.27700.00%0.0000
82018-07-091.17201.2770-0.09%-0.0010
92018-07-061.17301.2780-0.09%-0.0010
102018-07-051.17401.27900.09%0.0010
112018-07-041.17301.27800.00%0.0000
122018-07-031.17301.27800.00%0.0000
132018-07-021.17301.27800.17%0.0020
142018-06-291.17101.27600.34%0.0040
152018-06-281.16701.27200.17%0.0020
162018-06-271.16501.27000.09%0.0010
172018-06-261.16401.26900.00%0.0000
182018-06-251.16401.26900.00%0.0000
192018-06-221.16401.26900.09%0.0010
202018-06-211.16301.26800.09%0.0010
212018-06-201.16201.2670-0.09%-0.0010
222018-06-191.16301.26800.26%0.0030
232018-06-151.16001.26500.09%0.0010
242018-06-141.15901.2640-0.09%-0.0010
252018-05-311.16001.2650-0.09%-0.0010
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