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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-180.99400.9940-0.80%-0.0080
22018-07-171.00201.00201.11%0.0110
32018-07-160.99100.99100.71%0.0070
42018-07-130.98400.98401.34%0.0130
52018-07-120.97100.97104.18%0.0390
62018-07-110.93200.9320-3.02%-0.0290
72018-07-100.96100.96100.10%0.0010
82018-07-090.96000.96002.02%0.0190
92018-07-060.94100.94100.64%0.0060
102018-07-050.93500.9350-2.09%-0.0200
112018-07-040.95500.9550-1.04%-0.0100
122018-07-030.96500.96501.79%0.0170
132018-07-020.94800.9480-1.86%-0.0180
142018-06-290.96600.96603.32%0.0310
152018-06-280.93500.9350-0.53%-0.0050
162018-06-270.94000.9400-0.11%-0.0010
172018-06-250.94100.9410-1.47%-0.0140
182018-06-220.95500.95501.06%0.0100
192018-06-210.94500.9450-2.48%-0.0240
202018-06-200.96900.96901.04%0.0100
212018-06-190.95900.9590-6.44%-0.0660
222018-06-151.02501.0250-1.44%-0.0150
232018-06-141.04001.0400-3.70%-0.0400
242018-05-311.08001.08000.47%0.0050
252018-05-301.07501.0750-2.36%-0.0260
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