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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-07-251.26031.26030.08%0.0010
22017-07-241.25931.2593-0.98%-0.0124
32017-07-211.27171.27170.87%0.0110
42017-07-201.26071.26071.49%0.0185
52017-07-191.24221.24224.16%0.0496
62017-07-181.19261.19261.19%0.0140
72017-07-171.17861.1786-1.98%-0.0238
82017-07-141.20241.20241.15%0.0137
92017-07-131.18871.1887-1.47%-0.0177
102017-07-121.20641.20642.88%0.0338
112017-07-111.17261.1726-1.44%-0.0171
122017-07-101.18971.1897-0.93%-0.0112
132017-07-071.20091.20091.12%0.0133
142017-07-061.18761.18761.45%0.0170
152017-07-051.17061.17063.25%0.0368
162017-07-041.13381.1338-0.93%-0.0107
172017-07-031.14451.1445-0.81%-0.0093
182017-06-301.15381.15381.46%0.0166
192017-06-291.13721.13720.39%0.0044
202017-06-281.13281.1328-1.16%-0.0133
212017-06-271.14611.1461-0.72%-0.0083
222017-06-261.15441.15441.87%0.0212
232017-06-231.13321.13321.91%0.0212
242017-06-221.11201.1120-1.01%-0.0113
252017-06-211.12331.12330.38%0.0042
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