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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.32031.32032.60%0.0335
22017-12-081.28681.28680.96%0.0122
32017-12-071.27461.2746-1.70%-0.0221
42017-12-061.29671.2967-0.11%-0.0014
52017-12-051.29811.2981-3.16%-0.0423
62017-12-041.34041.3404-0.17%-0.0023
72017-12-011.34271.34270.80%0.0106
82017-11-301.33211.3321-1.06%-0.0143
92017-11-291.34641.34641.26%0.0167
102017-11-281.32971.32973.14%0.0405
112017-11-271.28921.2892-4.95%-0.0672
122017-11-241.35641.3564-1.04%-0.0143
132017-11-231.37071.3707-2.69%-0.0379
142017-11-221.40861.40860.43%0.0060
152017-11-211.40261.40260.75%0.0104
162017-11-201.39221.39224.47%0.0596
172017-11-171.33261.3326-2.00%-0.0272
182017-11-161.35981.35980.55%0.0074
192017-11-151.35241.3524-5.25%-0.0750
202017-11-141.42741.4274-3.76%-0.0557
212017-11-131.48311.4831-1.25%-0.0187
222017-11-101.50181.50181.00%0.0149
232017-11-091.48691.48690.24%0.0036
242017-11-081.48331.48330.55%0.0081
252017-11-071.47521.47520.63%0.0092
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