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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.04591.04590.16%0.0017
22018-04-241.04421.04423.14%0.0318
32018-04-231.01241.0124-3.93%-0.0414
42018-04-201.05381.0538-1.03%-0.0110
52018-04-191.06481.0648-0.55%-0.0059
62018-04-181.07071.07073.45%0.0357
72018-04-171.03501.0350-4.76%-0.0517
82018-04-161.08671.08671.75%0.0187
92018-04-131.06801.06800.45%0.0048
102018-04-121.06321.0632-1.84%-0.0199
112018-04-111.08311.0831-0.01%-0.0001
122018-04-101.08321.08320.27%0.0029
132018-04-091.08031.08030.16%0.0017
142018-04-041.07861.0786-2.60%-0.0288
152018-04-031.10741.1074-1.20%-0.0135
162018-04-021.12091.1209-1.39%-0.0158
172018-03-301.13671.13674.25%0.0463
182018-03-211.09041.0904-2.31%-0.0258
192018-03-201.11621.11620.30%0.0033
202018-03-191.11291.11290.56%0.0062
212018-03-161.10671.1067-2.25%-0.0255
222018-03-151.13221.13221.20%0.0134
232018-03-141.11881.1188-1.37%-0.0155
242018-03-131.13431.1343-0.71%-0.0081
252018-03-121.14241.14241.08%0.0122
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