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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.10781.10781.09%0.0119
22018-02-131.09591.09591.41%0.0152
32018-02-121.08071.08071.99%0.0211
42018-02-091.05961.0596-5.46%-0.0612
52018-02-081.12081.1208-1.46%-0.0166
62018-02-071.13741.1374-5.19%-0.0623
72018-02-061.19971.1997-4.94%-0.0624
82018-02-051.26211.26210.34%0.0043
92018-02-021.25781.25781.76%0.0218
102018-02-011.23601.2360-2.15%-0.0271
112018-01-311.26311.26310.73%0.0091
122018-01-301.25401.2540-3.29%-0.0427
132018-01-241.29671.29670.77%0.0099
142018-01-231.28681.28681.85%0.0234
152018-01-221.26341.26340.89%0.0112
162018-01-191.25221.2522-0.49%-0.0062
172018-01-181.25841.25840.09%0.0011
182018-01-171.25731.2573-2.60%-0.0336
192018-01-161.29091.29092.04%0.0258
202018-01-151.26511.2651-2.33%-0.0302
212018-01-121.29531.2953-0.63%-0.0082
222018-01-111.30351.3035-0.16%-0.0021
232018-01-101.30561.3056-0.84%-0.0110
242018-01-091.31661.3166-0.11%-0.0014
252018-01-081.31801.31800.62%0.0081
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