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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-180.92070.9207-2.41%-0.0227
22018-07-170.94340.94341.18%0.0110
32018-07-160.93240.9324-0.49%-0.0046
42018-07-130.93700.93700.59%0.0055
52018-07-120.93150.93152.58%0.0234
62018-07-110.90810.9081-0.14%-0.0013
72018-07-100.90940.90941.00%0.0090
82018-07-090.90040.90041.73%0.0153
92018-07-060.88510.88510.03%0.0003
102018-07-050.88480.8848-1.54%-0.0138
112018-07-040.89860.8986-2.64%-0.0244
122018-07-030.92300.92300.17%0.0016
132018-07-020.92140.9214-0.24%-0.0022
142018-06-290.92360.92364.10%0.0364
152018-06-280.88720.8872-1.87%-0.0169
162018-06-270.90410.9041-1.99%-0.0184
172018-06-260.92250.92250.46%0.0042
182018-06-250.91830.9183-0.65%-0.0060
192018-06-220.92430.92432.32%0.0210
202018-06-210.90330.9033-2.47%-0.0229
212018-06-200.92620.92622.47%0.0223
222018-06-190.90390.9039-4.26%-0.0402
232018-06-150.94410.9441-2.44%-0.0236
242018-06-140.96770.9677-2.13%-0.0211
252018-06-010.98880.9888-2.32%-0.0235
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