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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.33901.33902.61%0.0340
22017-12-081.30501.30501.56%0.0200
32017-12-071.28501.2850-1.53%-0.0200
42017-12-061.30501.30501.08%0.0140
52017-12-051.29101.2910-3.58%-0.0480
62017-12-041.33901.3390-0.67%-0.0090
72017-12-011.34801.34801.66%0.0220
82017-11-301.32601.3260-0.53%-0.0070
92017-11-291.33301.3330-0.08%-0.0010
102017-11-281.33401.33402.69%0.0350
112017-11-271.29901.2990-3.71%-0.0500
122017-11-241.34901.34900.30%0.0040
132017-11-231.34501.3450-2.47%-0.0340
142017-11-221.37901.37900.07%0.0010
152017-11-211.37801.37800.00%0.0000
162017-11-201.37801.37802.61%0.0350
172017-11-171.34301.3430-4.07%-0.0570
182017-11-161.40001.4000-0.28%-0.0040
192017-11-151.40401.4040-3.70%-0.0540
202017-11-141.45801.4580-2.21%-0.0330
212017-11-131.49101.4910-0.33%-0.0050
222017-11-101.49601.49600.67%0.0100
232017-11-091.48601.4860-0.13%-0.0020
242017-11-081.48801.48800.88%0.0130
252017-11-071.47501.4750-0.34%-0.0050
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