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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-07-261.26501.2650-0.39%-0.0050
22017-07-251.27001.27000.40%0.0050
32017-07-241.26501.26500.16%0.0020
42017-07-211.26301.26300.08%0.0010
52017-07-201.26201.26200.08%0.0010
62017-07-191.26101.26102.11%0.0260
72017-07-181.23501.2350-1.20%-0.0150
82017-07-171.25001.2500-4.94%-0.0650
92017-07-141.31501.3150-0.83%-0.0110
102017-07-131.32601.32600.00%0.0000
112017-07-121.32601.3260-0.53%-0.0070
122017-07-111.33301.3330-0.37%-0.0050
132017-07-101.33801.3380-1.33%-0.0180
142017-07-071.35601.35600.22%0.0030
152017-07-061.35301.35300.22%0.0030
162017-07-051.35001.35001.43%0.0190
172017-07-041.33101.3310-0.97%-0.0130
182017-07-031.34401.34400.90%0.0120
192017-06-301.33201.3320-0.15%-0.0020
202017-06-291.33401.33400.83%0.0110
212017-06-281.32301.3230-1.05%-0.0140
222017-06-271.33701.3370-0.07%-0.0010
232017-06-261.33801.33801.29%0.0170
242017-06-231.32101.32100.00%0.0000
252017-06-221.32101.3210-1.49%-0.0200
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