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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.42801.4280-0.14%-0.0020
22017-10-181.43001.4300-0.97%-0.0140
32017-10-171.44401.4440-0.76%-0.0110
42017-10-161.45501.4550-1.02%-0.0150
52017-10-131.47001.47001.24%0.0180
62017-10-121.45201.4520-0.75%-0.0110
72017-10-111.46301.4630-1.42%-0.0210
82017-10-101.48401.4840-0.07%-0.0010
92017-10-091.48501.48500.75%0.0110
102017-09-291.47401.47400.68%0.0100
112017-09-281.46401.4640-0.27%-0.0040
122017-09-271.46801.46801.94%0.0280
132017-09-261.44001.44001.12%0.0160
142017-09-251.42401.4240-1.39%-0.0200
152017-09-221.44401.4440-1.03%-0.0150
162017-09-211.45901.4590-2.21%-0.0330
172017-09-201.49201.49200.61%0.0090
182017-09-191.48301.4830-0.60%-0.0090
192017-09-181.49201.49200.88%0.0130
202017-09-151.47901.4790-1.20%-0.0180
212017-09-141.49701.4970-0.07%-0.0010
222017-09-131.49801.49801.01%0.0150
232017-09-121.48301.4830-1.85%-0.0280
242017-09-111.51101.51102.65%0.0390
252017-09-081.47201.47200.48%0.0070
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