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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.41201.4120-0.07%-0.0010
22018-04-241.41301.41303.52%0.0480
32018-04-231.36501.3650-0.87%-0.0120
42018-04-201.37701.3770-1.57%-0.0220
52018-04-191.39901.3990-1.55%-0.0220
62018-04-181.42101.42102.82%0.0390
72018-04-171.38201.3820-4.43%-0.0640
82018-04-161.44601.44600.84%0.0120
92018-04-131.43401.43400.49%0.0070
102018-04-121.42701.4270-2.33%-0.0340
112018-04-111.46101.4610-0.20%-0.0030
122018-04-101.46401.46401.53%0.0220
132018-04-091.44201.44200.63%0.0090
142018-04-041.43301.4330-2.45%-0.0360
152018-04-031.46901.4690-1.34%-0.0200
162018-04-021.48901.4890-1.19%-0.0180
172018-03-301.50701.50703.01%0.0440
182018-03-211.46301.4630-2.53%-0.0380
192018-03-201.50101.5010-0.13%-0.0020
202018-03-191.50301.50300.27%0.0040
212018-03-161.49901.4990-1.96%-0.0300
222018-03-151.52901.52901.73%0.0260
232018-03-141.50301.5030-1.89%-0.0290
242018-03-131.53201.53200.00%0.0000
252018-03-121.53201.53203.86%0.0570
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