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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.11001.13000.54%0.0060
22017-12-081.10401.12400.18%0.0020
32017-12-071.10201.12201.01%0.0110
42017-12-061.09101.11101.39%0.0150
52017-12-051.07601.0960-1.01%-0.0110
62017-12-041.08701.1070-1.90%-0.0210
72017-12-011.10801.12800.27%0.0030
82017-11-301.10501.12500.00%0.0000
92017-11-291.10501.1250-0.99%-0.0110
102017-11-281.11601.13601.18%0.0130
112017-11-271.10301.1230-1.34%-0.0150
122017-11-241.11801.1380-0.97%-0.0110
132017-11-231.12901.1490-2.25%-0.0260
142017-11-221.15501.17503.13%0.0350
152017-11-211.12001.1400-0.44%-0.0050
162017-11-201.12501.14500.45%0.0050
172017-11-171.12001.1400-4.36%-0.0510
182017-11-161.17101.1910-0.51%-0.0060
192017-11-151.17701.1970-1.34%-0.0160
202017-11-141.19301.21301.19%0.0140
212017-11-131.17901.19900.77%0.0090
222017-11-101.17001.19000.60%0.0070
232017-11-091.16301.18300.35%0.0040
242017-11-081.15901.1790-0.17%-0.0020
252017-11-071.16101.18100.96%0.0110
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