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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-07-261.14101.16100.53%0.0060
22017-07-251.13501.1550-0.70%-0.0080
32017-07-241.14301.16302.88%0.0320
42017-07-211.11101.13100.91%0.0100
52017-07-201.10101.12100.55%0.0060
62017-07-191.09501.11500.83%0.0090
72017-07-181.08601.10601.02%0.0110
82017-07-171.07501.0950-6.11%-0.0700
92017-07-141.14501.1650-0.87%-0.0100
102017-07-131.15501.17500.96%0.0110
112017-07-121.14401.1640-1.38%-0.0160
122017-07-111.16001.1800-1.36%-0.0160
132017-07-101.17601.1960-0.51%-0.0060
142017-07-071.18201.20200.94%0.0110
152017-07-061.17101.19100.26%0.0030
162017-07-051.16801.18800.43%0.0050
172017-07-041.16301.18300.87%0.0100
182017-07-031.15301.17300.35%0.0040
192017-06-301.14901.1690-0.26%-0.0030
202017-06-291.15201.17200.70%0.0080
212017-06-281.14401.1640-1.12%-0.0130
222017-06-271.15701.17700.35%0.0040
232017-06-261.15301.17300.87%0.0100
242017-06-231.14301.16300.88%0.0100
252017-06-221.13301.1530-2.16%-0.0250
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