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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.16001.1800-2.36%-0.0280
22017-10-181.18801.2080-1.08%-0.0130
32017-10-171.20101.22100.42%0.0050
42017-10-161.19601.2160-0.83%-0.0100
52017-10-131.20601.22600.00%0.0000
62017-10-121.20601.22602.20%0.0260
72017-10-111.18001.2000-0.42%-0.0050
82017-10-101.18501.20500.68%0.0080
92017-10-091.17701.19700.51%0.0060
102017-09-291.17101.19100.26%0.0030
112017-09-281.16801.18800.34%0.0040
122017-09-271.16401.18400.52%0.0060
132017-09-261.15801.1780-0.17%-0.0020
142017-09-251.16001.1800-0.26%-0.0030
152017-09-221.16301.1830-0.77%-0.0090
162017-09-211.17201.1920-1.35%-0.0160
172017-09-201.18801.20801.28%0.0150
182017-09-191.17301.1930-0.76%-0.0090
192017-09-181.18201.20200.25%0.0030
202017-09-151.17901.19900.26%0.0030
212017-09-141.17601.1960-0.09%-0.0010
222017-09-131.17701.19700.51%0.0060
232017-09-121.17101.1910-1.01%-0.0120
242017-09-111.18301.20301.02%0.0120
252017-09-081.17101.1910-0.59%-0.0070
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