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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-140.87700.89700.23%0.0020
22018-02-130.87500.89500.34%0.0030
32018-02-120.87200.89202.11%0.0180
42018-02-090.85400.8740-3.17%-0.0280
52018-02-080.88200.90201.50%0.0130
62018-02-070.86900.8890-1.14%-0.0100
72018-02-060.87900.8990-6.39%-0.0600
82018-02-050.93900.9590-0.42%-0.0040
92018-02-020.94300.9630-1.46%-0.0140
102018-02-010.95700.9770-4.68%-0.0470
112018-01-311.00401.0240-1.47%-0.0150
122018-01-301.01901.0390-0.10%-0.0010
132018-01-291.02001.0400-1.73%-0.0180
142018-01-261.03801.0580-0.38%-0.0040
152018-01-251.04201.06200.97%0.0100
162018-01-241.03201.05201.18%0.0120
172018-01-231.02001.0400-0.10%-0.0010
182018-01-221.02101.04100.59%0.0060
192018-01-191.01501.03501.00%0.0100
202018-01-181.00501.02500.20%0.0020
212018-01-171.00301.02300.00%0.0000
222018-01-161.00301.0230-0.79%-0.0080
232018-01-151.01101.0310-3.25%-0.0340
242018-01-121.04501.0650-1.51%-0.0160
252018-01-111.06101.08100.76%0.0080
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