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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.29401.29400.00%0.0000
22017-10-181.29401.29400.78%0.0100
32017-10-171.28401.28400.39%0.0050
42017-10-161.27901.2790-1.24%-0.0160
52017-10-131.29501.29500.15%0.0020
62017-10-121.29301.29300.00%0.0000
72017-10-111.29301.29300.08%0.0010
82017-10-101.29201.29200.94%0.0120
92017-10-091.28001.28000.47%0.0060
102017-09-291.27401.27400.47%0.0060
112017-09-281.26801.26800.32%0.0040
122017-09-271.26401.2640-0.08%-0.0010
132017-09-261.26501.2650-0.08%-0.0010
142017-09-251.26601.2660-0.08%-0.0010
152017-09-221.26701.2670-0.24%-0.0030
162017-09-181.27001.27000.71%0.0090
172017-09-151.26101.2610-0.55%-0.0070
182017-09-141.26801.26800.16%0.0020
192017-09-131.26601.26600.64%0.0080
202017-09-121.25801.25800.40%0.0050
212017-09-111.25301.25300.80%0.0100
222017-09-081.24301.24300.32%0.0040
232017-09-071.23901.2390-0.32%-0.0040
242017-09-061.24301.2430-0.48%-0.0060
252017-09-051.24901.2490-0.16%-0.0020
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