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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.38401.38401.54%0.0210
22018-04-241.36301.36301.56%0.0210
32018-04-231.34201.3420-0.74%-0.0100
42018-04-201.35201.3520-1.67%-0.0230
52018-04-191.37501.37501.70%0.0230
62018-04-171.35201.3520-2.10%-0.0290
72018-04-161.38101.3810-0.14%-0.0020
82018-04-131.38301.3830-1.91%-0.0270
92018-04-121.41001.4100-0.14%-0.0020
102018-04-111.41201.4120-0.21%-0.0030
112018-04-101.41501.41500.93%0.0130
122018-04-091.40201.40200.21%0.0030
132018-04-041.39901.39900.07%0.0010
142018-04-031.39801.3980-0.29%-0.0040
152018-04-021.40201.4020-0.36%-0.0050
162018-03-301.40701.40700.86%0.0120
172018-03-211.39501.3950-1.27%-0.0180
182018-03-201.41301.41302.24%0.0310
192018-03-191.38201.38201.62%0.0220
202018-03-161.36001.36000.37%0.0050
212018-03-151.35501.35500.37%0.0050
222018-03-141.35001.3500-0.37%-0.0050
232018-03-131.35501.3550-1.17%-0.0160
242018-03-121.37101.37100.73%0.0100
252018-03-091.36101.36100.89%0.0120
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