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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-201.39301.39303.26%0.0440
22018-06-191.34901.3490-3.02%-0.0420
32018-06-151.39101.3910-1.07%-0.0150
42018-06-141.40601.40600.07%0.0010
52018-06-011.40501.4050-4.16%-0.0610
62018-05-311.46601.46603.02%0.0430
72018-05-301.42301.4230-0.35%-0.0050
82018-05-291.42801.4280-4.74%-0.0710
92018-05-281.49901.49901.01%0.0150
102018-05-251.48401.48400.20%0.0030
112018-05-241.48101.48100.34%0.0050
122018-05-231.47601.4760-0.20%-0.0030
132018-05-221.47901.47901.02%0.0150
142018-05-211.46401.46400.55%0.0080
152018-05-181.45601.45600.41%0.0060
162018-05-171.45001.4500-1.23%-0.0180
172018-05-161.46801.46801.03%0.0150
182018-05-151.45301.45301.82%0.0260
192018-05-141.42701.4270-0.49%-0.0070
202018-05-111.43401.4340-2.32%-0.0340
212018-05-101.46801.46801.73%0.0250
222018-05-091.44301.44300.49%0.0070
232018-05-081.43601.4360-0.90%-0.0130
242018-05-071.44901.44902.11%0.0300
252018-05-041.41901.41901.36%0.0190
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