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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-07-261.22601.2260-0.89%-0.0110
22017-07-251.23701.2370-0.56%-0.0070
32017-07-241.24401.2440-0.32%-0.0040
42017-07-211.24801.2480-0.48%-0.0060
52017-07-201.25401.25400.32%0.0040
62017-07-191.25001.25000.81%0.0100
72017-07-181.24001.24000.57%0.0070
82017-07-171.23301.2330-4.64%-0.0600
92017-07-141.29301.2930-0.61%-0.0080
102017-07-131.30101.30100.62%0.0080
112017-07-121.29301.2930-1.00%-0.0130
122017-07-111.30601.3060-0.61%-0.0080
132017-07-101.31401.3140-0.23%-0.0030
142017-07-071.31701.31700.08%0.0010
152017-07-061.31601.3160-0.15%-0.0020
162017-07-051.31801.31800.46%0.0060
172017-07-041.31201.3120-1.43%-0.0190
182017-07-031.33101.3310-0.82%-0.0110
192017-06-301.34201.34200.52%0.0070
202017-06-291.33501.33500.83%0.0110
212017-06-281.32401.3240-1.05%-0.0140
222017-06-271.33801.33800.07%0.0010
232017-06-261.33701.33701.75%0.0230
242017-06-231.31401.31400.77%0.0100
252017-06-221.30401.3040-1.29%-0.0170
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