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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.22301.22301.92%0.0230
22018-08-201.20001.2000-0.41%-0.0050
32018-08-171.20501.2050-1.79%-0.0220
42018-08-161.22701.2270-0.24%-0.0030
52018-08-151.23001.2300-2.77%-0.0350
62018-08-141.26501.2650-0.71%-0.0090
72018-08-131.27401.27401.03%0.0130
82018-08-101.26101.26101.37%0.0170
92018-08-091.24401.24402.90%0.0350
102018-08-081.20901.2090-1.87%-0.0230
112018-08-071.23201.23201.90%0.0230
122018-08-061.20901.2090-2.74%-0.0340
132018-08-031.24301.2430-2.66%-0.0340
142018-08-021.27701.27700.08%0.0010
152018-08-011.27601.2760-1.77%-0.0230
162018-07-311.29901.29900.23%0.0030
172018-07-301.29601.2960-2.63%-0.0350
182018-07-271.33101.3310-1.33%-0.0180
192018-07-261.34901.3490-0.66%-0.0090
202018-07-251.35801.3580-3.41%-0.0480
212018-07-191.40601.4060-2.56%-0.0370
222018-07-181.44301.4430-0.14%-0.0020
232018-07-171.44501.4450-1.30%-0.0190
242018-07-161.46401.46401.31%0.0190
252018-07-131.44501.44501.62%0.0230
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