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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-231.19501.76000.08%0.0010
22018-02-221.19401.75903.02%0.0350
32018-02-141.16001.72401.05%0.0120
42018-02-131.14801.71204.64%0.0510
52018-02-091.09801.6610-3.94%-0.0450
62018-02-081.14201.70600.97%0.0110
72018-02-071.13101.6950-1.99%-0.0230
82018-02-061.15401.7180-4.71%-0.0570
92018-02-051.21001.7750-1.14%-0.0140
102018-02-021.22401.7890-1.85%-0.0230
112018-01-311.24601.8120-0.48%-0.0060
122018-01-301.25201.8180-1.88%-0.0240
132018-01-241.27601.84200.00%0.0000
142018-01-231.27601.84200.47%0.0060
152018-01-221.27001.83600.79%0.0100
162018-01-191.26001.8260-0.08%-0.0010
172018-01-181.26101.82700.16%0.0020
182018-01-171.25901.8250-0.47%-0.0060
192018-01-161.26501.83100.32%0.0040
202018-01-151.26101.8270-0.55%-0.0070
212018-01-121.26801.83400.24%0.0030
222018-01-111.26501.8310-0.08%-0.0010
232018-01-101.26601.8320-0.39%-0.0050
242018-01-091.27101.83700.55%0.0070
252018-01-081.26401.83000.96%0.0120
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