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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.00501.62500.10%0.0010
22018-08-201.00401.62400.00%0.0000
32018-08-171.00401.62400.00%0.0000
42018-08-161.00401.6240-0.20%-0.0020
52018-08-151.00601.6260-0.49%-0.0050
62018-08-141.01101.6310-0.30%-0.0030
72018-08-131.01401.63400.10%0.0010
82018-08-101.01301.63300.60%0.0060
92018-08-091.00701.62702.44%0.0240
102018-08-080.98301.6030-0.91%-0.0090
112018-08-070.99201.61203.01%0.0290
122018-08-060.96401.5830-1.83%-0.0180
132018-08-030.98101.6010-1.70%-0.0170
142018-08-020.99801.6180-0.40%-0.0040
152018-08-011.00201.6220-1.57%-0.0160
162018-07-311.01801.6380-0.10%-0.0010
172018-07-301.01901.6390-0.20%-0.0020
182018-07-271.02101.6410-0.20%-0.0020
192018-07-261.02301.6430-0.29%-0.0030
202018-07-251.02601.64600.69%0.0070
212018-07-191.01901.63900.20%0.0020
222018-07-181.01701.6370-0.10%-0.0010
232018-07-171.01801.63800.00%0.0000
242018-07-161.01801.6380-0.10%-0.0010
252018-07-131.01901.63900.10%0.0010
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