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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-262.30202.30200.88%0.0200
22018-02-272.25002.2500-2.26%-0.0520
32018-02-282.22602.2260-1.07%-0.0240
42018-03-012.23102.23100.22%0.0050
52018-03-022.20602.2060-1.12%-0.0250
62018-03-052.19802.1980-0.36%-0.0080
72018-03-062.22402.22401.18%0.0260
82018-03-072.20202.2020-0.99%-0.0220
92018-03-082.22202.22200.91%0.0200
102018-03-092.23802.23800.72%0.0160
112018-03-122.25502.25500.76%0.0170
122018-03-132.23302.2330-0.98%-0.0220
132018-03-142.22802.2280-0.22%-0.0050
142018-03-152.24102.24100.58%0.0130
152018-03-162.21202.2120-1.29%-0.0290
162018-03-192.22402.22400.54%0.0120
172018-03-202.22402.22400.00%0.0000
182018-03-212.21002.2100-0.63%-0.0140
192018-03-302.12302.1230-3.94%-0.0870
202018-04-022.12302.12300.00%0.0000
212018-04-032.10502.1050-0.85%-0.0180
222018-04-042.09402.0940-0.52%-0.0110
232018-04-092.09502.09500.05%0.0010
242018-04-102.12102.12101.24%0.0260
252018-04-112.12002.1200-0.05%-0.0010
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