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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.98001.9800-0.70%-0.0140
22018-07-171.99401.9940-0.80%-0.0160
32018-07-162.01002.01000.05%0.0010
42018-07-132.00902.00901.57%0.0310
52018-07-121.97801.97802.33%0.0450
62018-07-111.93301.9330-0.46%-0.0090
72018-07-101.94201.94200.94%0.0180
82018-07-091.92401.92403.11%0.0580
92018-07-061.86601.86600.48%0.0090
102018-07-051.85701.8570-0.96%-0.0180
112018-07-041.87501.8750-1.52%-0.0290
122018-07-031.90401.9040-0.57%-0.0110
132018-07-021.91501.9150-1.85%-0.0360
142018-06-291.95101.95103.28%0.0620
152018-06-281.88901.8890-1.10%-0.0210
162018-06-271.91001.9100-2.80%-0.0550
172018-06-261.96501.9650-0.86%-0.0170
182018-06-251.98201.9820-0.05%-0.0010
192018-06-221.98301.9830-0.10%-0.0020
202018-06-201.98501.98501.43%0.0280
212018-06-191.95701.9570-3.41%-0.0690
222018-06-152.02602.0260-1.36%-0.0280
232018-06-142.05402.0540-2.05%-0.0430
242018-05-312.09702.09702.29%0.0470
252018-05-302.05002.0500-0.68%-0.0140
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