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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-04-261.92201.92200.10%0.0020
22017-04-251.92001.92000.10%0.0020
32017-04-241.91801.9180-2.24%-0.0440
42017-04-211.96201.9620-0.81%-0.0160
52017-04-201.97801.97800.87%0.0170
62017-04-191.96101.9610-0.20%-0.0040
72017-04-181.96501.96500.46%0.0090
82017-04-171.95601.95600.05%0.0010
92017-04-141.95501.9550-1.51%-0.0300
102017-04-131.98501.98500.61%0.0120
112017-04-121.97301.9730-0.50%-0.0100
122017-04-111.98301.9830-0.10%-0.0020
132017-04-101.98501.9850-0.10%-0.0020
142017-04-071.98701.98700.15%0.0030
152017-04-061.98401.98400.66%0.0130
162017-04-051.97101.97101.39%0.0270
172017-03-311.94401.94400.31%0.0060
182017-03-301.93801.9380-1.32%-0.0260
192017-03-291.96401.96400.41%0.0080
202017-03-281.95601.9560-0.10%-0.0020
212017-03-271.95801.9580-0.96%-0.0190
222017-03-241.97701.97700.36%0.0070
232017-03-231.97001.97000.46%0.0090
242017-03-221.96101.96101.13%0.0220
252017-03-211.93901.93901.36%0.0260
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