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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-182.27202.27200.44%0.0100
22017-10-172.26202.26200.22%0.0050
32017-10-162.25702.2570-0.70%-0.0160
42017-10-132.27302.27300.80%0.0180
52017-10-122.25502.2550-0.27%-0.0060
62017-10-112.26102.2610-0.13%-0.0030
72017-10-102.26402.2640-0.44%-0.0100
82017-10-092.27402.27400.84%0.0190
92017-09-292.25502.25500.27%0.0060
102017-09-282.24902.24900.13%0.0030
112017-09-272.24602.24600.99%0.0220
122017-09-262.22402.22400.50%0.0110
132017-09-252.21302.2130-0.85%-0.0190
142017-09-222.23202.2320-0.62%-0.0140
152017-09-182.24602.24601.08%0.0240
162017-09-152.22202.2220-1.64%-0.0370
172017-09-142.25902.25900.04%0.0010
182017-09-132.25802.25800.85%0.0190
192017-09-122.23902.23900.04%0.0010
202017-09-112.23802.23801.73%0.0380
212017-09-082.20002.2000-0.09%-0.0020
222017-09-072.20202.2020-0.72%-0.0160
232017-09-062.21802.21800.36%0.0080
242017-09-052.21002.2100-0.45%-0.0100
252017-09-042.22002.22000.14%0.0030
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