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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-162.14802.14800.23%0.0050
22017-08-152.14302.14300.33%0.0070
32017-08-142.13602.13601.62%0.0340
42017-08-112.10202.1020-3.22%-0.0700
52017-08-102.17202.1720-0.60%-0.0130
62017-08-092.18502.18501.11%0.0240
72017-08-082.16102.16100.84%0.0180
82017-08-072.14302.14302.24%0.0470
92017-08-042.09602.0960-0.14%-0.0030
102017-08-032.09902.0990-0.29%-0.0060
112017-08-022.10502.1050-0.33%-0.0070
122017-08-012.11202.1120-0.19%-0.0040
132017-07-312.11602.11601.73%0.0360
142017-07-282.08002.08001.22%0.0250
152017-07-272.05502.0550-0.19%-0.0040
162017-07-262.05902.0590-0.44%-0.0090
172017-07-252.06802.0680-0.34%-0.0070
182017-07-242.07502.0750-0.48%-0.0100
192017-07-212.08502.08500.14%0.0030
202017-07-202.08202.08200.87%0.0180
212017-07-192.06402.06402.69%0.0540
222017-07-182.01002.01000.70%0.0140
232017-07-171.99601.9960-1.63%-0.0330
242017-07-142.02902.02900.15%0.0030
252017-07-132.02602.0260-0.10%-0.0020
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