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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-252.09902.09900.38%0.0080
22018-04-242.09102.09102.70%0.0550
32018-04-232.03602.0360-2.30%-0.0480
42018-04-202.08402.0840-1.09%-0.0230
52018-04-192.10702.10701.20%0.0250
62018-04-182.08202.08202.16%0.0440
72018-04-172.03802.0380-2.63%-0.0550
82018-04-162.09302.0930-0.29%-0.0060
92018-04-132.09902.0990-0.33%-0.0070
102018-04-122.10602.1060-0.66%-0.0140
112018-04-112.12002.1200-0.05%-0.0010
122018-04-102.12102.12101.24%0.0260
132018-04-092.09502.09500.05%0.0010
142018-04-042.09402.0940-0.52%-0.0110
152018-04-032.10502.1050-0.85%-0.0180
162018-04-022.12302.12300.00%0.0000
172018-03-302.12302.1230-3.94%-0.0870
182018-03-212.21002.2100-0.63%-0.0140
192018-03-202.22402.22400.00%0.0000
202018-03-192.22402.22400.54%0.0120
212018-03-162.21202.2120-1.29%-0.0290
222018-03-152.24102.24100.58%0.0130
232018-03-142.22802.2280-0.22%-0.0050
242018-03-132.23302.2330-0.98%-0.0220
252018-03-122.25502.25500.76%0.0170
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