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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.91902.31902.73%0.0510
22017-12-081.86802.26801.69%0.0310
32017-12-071.83702.2370-1.71%-0.0320
42017-12-061.86902.26900.38%0.0070
52017-12-051.86202.2620-1.06%-0.0200
62017-12-041.88202.28200.80%0.0150
72017-12-011.86702.26700.76%0.0140
82017-11-301.85302.2530-0.80%-0.0150
92017-11-291.86802.2680-0.48%-0.0090
102017-11-281.87702.27701.51%0.0280
112017-11-271.84902.2490-2.68%-0.0510
122017-11-241.90002.3000-0.42%-0.0080
132017-11-231.90802.3080-3.20%-0.0630
142017-11-221.97102.3710-0.91%-0.0180
152017-11-211.98902.38901.17%0.0230
162017-11-201.96602.36601.71%0.0330
172017-11-171.93302.3330-2.37%-0.0470
182017-11-161.98002.38001.12%0.0220
192017-11-151.95802.3580-1.51%-0.0300
202017-11-141.98802.3880-1.54%-0.0310
212017-11-132.01902.41900.50%0.0100
222017-11-102.00902.40901.72%0.0340
232017-11-091.97502.37501.33%0.0260
242017-11-081.94902.3490-0.20%-0.0040
252017-11-071.95302.35300.93%0.0180
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