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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.87502.2750-0.79%-0.0150
22017-10-181.89002.2900-0.47%-0.0090
32017-10-171.89902.2990-0.32%-0.0060
42017-10-161.90502.30500.00%0.0000
52017-10-131.90502.30501.17%0.0220
62017-10-121.88302.28300.64%0.0120
72017-10-111.87102.27100.70%0.0130
82017-10-101.85802.2580-0.59%-0.0110
92017-10-091.86902.26901.52%0.0280
102017-09-291.84102.24101.10%0.0200
112017-09-281.82102.2210-0.33%-0.0060
122017-09-271.82702.22701.50%0.0270
132017-09-261.80002.20000.28%0.0050
142017-09-251.79502.1950-0.83%-0.0150
152017-09-221.81002.2100-0.82%-0.0150
162017-09-211.82502.2250-1.03%-0.0190
172017-09-201.84402.24400.88%0.0160
182017-09-191.82802.2280-0.65%-0.0120
192017-09-181.84002.24000.05%0.0010
202017-09-151.83902.2390-0.49%-0.0090
212017-09-141.84802.2480-0.32%-0.0060
222017-09-131.85402.25401.53%0.0280
232017-09-121.82602.22600.00%0.0000
242017-09-111.82602.22601.28%0.0230
252017-09-081.80302.20300.39%0.0070
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