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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-201.71702.11700.47%0.0080
22018-06-191.70902.1090-3.88%-0.0690
32018-06-151.77802.1780-1.00%-0.0180
42018-06-141.79602.1960-0.94%-0.0170
52018-06-131.81302.2130-0.60%-0.0110
62018-06-121.82402.22401.79%0.0320
72018-06-111.79202.1920-0.39%-0.0070
82018-06-081.79902.1990-1.10%-0.0200
92018-06-071.81902.2190-0.49%-0.0090
102018-06-061.82802.2280-0.38%-0.0070
112018-06-051.83502.23501.10%0.0200
122018-06-041.81502.21500.44%0.0080
132018-06-011.80702.2070-1.20%-0.0220
142018-05-311.82902.22902.64%0.0470
152018-05-301.78202.1820-1.60%-0.0290
162018-05-291.81102.2110-0.66%-0.0120
172018-05-281.82302.22300.55%0.0100
182018-05-251.81302.2130-0.60%-0.0110
192018-05-241.82402.2240-1.14%-0.0210
202018-05-231.84502.2450-1.28%-0.0240
212018-05-221.86902.26900.00%0.0000
222018-05-211.86902.26900.92%0.0170
232018-05-181.85202.25200.27%0.0050
242018-05-171.84702.2470-1.28%-0.0240
252018-05-161.87102.2710-0.27%-0.0050
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