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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.83902.23900.66%0.0120
22018-02-131.82702.22700.66%0.0120
32018-02-121.81502.21504.01%0.0700
42018-02-091.74502.1450-2.73%-0.0490
52018-02-081.79402.19401.76%0.0310
62018-02-071.76302.1630-2.16%-0.0390
72018-02-061.80202.2020-3.94%-0.0740
82018-02-051.87602.2760-0.95%-0.0180
92018-02-021.89402.29401.39%0.0260
102018-02-011.86802.2680-1.37%-0.0260
112018-01-311.89402.2940-0.53%-0.0100
122018-01-301.90402.30400.05%0.0010
132018-01-291.90302.3030-2.36%-0.0460
142018-01-261.94902.3490-0.46%-0.0090
152018-01-251.95802.3580-0.86%-0.0170
162018-01-241.97502.37500.10%0.0020
172018-01-231.97302.37300.46%0.0090
182018-01-221.96402.36402.29%0.0440
192018-01-191.92002.32000.21%0.0040
202018-01-181.91602.31600.52%0.0100
212018-01-171.90602.3060-1.09%-0.0210
222018-01-161.92702.32700.05%0.0010
232018-01-151.92602.3260-1.38%-0.0270
242018-01-121.95302.35300.10%0.0020
252018-01-111.95102.3510-0.10%-0.0020
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