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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-201.43401.43401.92%0.0270
22018-06-191.40701.4070-5.76%-0.0860
32018-06-151.49301.4930-2.55%-0.0390
42018-06-141.53201.5320-3.34%-0.0530
52018-05-311.58501.58501.99%0.0310
62018-05-301.55401.5540-1.83%-0.0290
72018-05-291.58301.5830-1.43%-0.0230
82018-05-281.60601.6060-0.37%-0.0060
92018-05-251.61201.6120-0.49%-0.0080
102018-05-241.62001.6200-0.31%-0.0050
112018-05-231.62501.6250-1.16%-0.0190
122018-05-221.64401.64400.98%0.0160
132018-05-211.62801.62800.74%0.0120
142018-05-181.61601.61600.75%0.0120
152018-05-171.60401.6040-0.80%-0.0130
162018-05-161.61701.6170-0.25%-0.0040
172018-05-151.62101.62101.63%0.0260
182018-05-141.59501.5950-0.31%-0.0050
192018-05-111.60001.6000-0.50%-0.0080
202018-05-101.60801.6080-0.25%-0.0040
212018-05-091.61201.6120-0.12%-0.0020
222018-05-081.61401.61400.31%0.0050
232018-05-071.60901.60902.55%0.0400
242018-05-041.56901.56900.00%0.0000
252018-05-031.56901.56901.03%0.0160
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