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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.47701.47701.86%0.0270
22017-12-081.45001.45001.47%0.0210
32017-12-071.42901.42900.14%0.0020
42017-12-061.42701.42701.86%0.0260
52017-12-051.40101.4010-3.31%-0.0480
62017-12-041.44901.4490-1.70%-0.0250
72017-12-011.47401.47402.15%0.0310
82017-11-301.44301.4430-0.96%-0.0140
92017-11-291.45701.4570-1.15%-0.0170
102017-11-281.47401.47401.52%0.0220
112017-11-271.45201.4520-2.09%-0.0310
122017-11-241.48301.48300.20%0.0030
132017-11-231.48001.4800-3.08%-0.0470
142017-11-221.52701.5270-0.84%-0.0130
152017-11-211.54001.5400-1.28%-0.0200
162017-11-201.56001.56001.56%0.0240
172017-11-171.53601.5360-3.64%-0.0580
182017-11-161.59401.5940-1.24%-0.0200
192017-11-151.61401.6140-1.88%-0.0310
202017-11-141.64501.6450-0.90%-0.0150
212017-11-131.66001.66001.34%0.0220
222017-11-101.63801.63801.55%0.0250
232017-11-091.61301.61300.88%0.0140
242017-11-081.59901.59901.78%0.0280
252017-11-071.57101.57100.51%0.0080
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