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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-181.61001.6100-0.86%-0.0140
22017-10-171.62401.6240-0.37%-0.0060
32017-10-161.63001.6300-1.98%-0.0330
42017-10-131.66301.66301.09%0.0180
52017-10-121.64501.6450-0.72%-0.0120
62017-10-111.65701.6570-0.96%-0.0160
72017-10-101.67301.67300.84%0.0140
82017-10-091.65901.65900.24%0.0040
92017-09-291.65501.65501.16%0.0190
102017-09-281.63601.63600.25%0.0040
112017-09-271.63201.63201.62%0.0260
122017-09-261.60601.6060-0.06%-0.0010
132017-09-251.60701.6070-2.25%-0.0370
142017-09-221.64401.6440-1.38%-0.0230
152017-09-181.66701.66701.83%0.0300
162017-09-151.63701.63700.18%0.0030
172017-09-141.63401.6340-0.55%-0.0090
182017-09-131.64301.64300.18%0.0030
192017-09-121.64001.6400-0.18%-0.0030
202017-09-111.64301.64302.56%0.0410
212017-09-081.60201.6020-0.50%-0.0080
222017-09-071.61001.6100-0.43%-0.0070
232017-09-061.61701.61701.19%0.0190
242017-09-051.59801.59801.72%0.0270
252017-09-041.57101.57101.35%0.0210
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