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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.36601.36600.37%0.0050
22018-02-131.36101.36100.89%0.0120
32018-02-121.34901.34903.53%0.0460
42018-02-091.30301.3030-1.66%-0.0220
52018-02-081.32501.32502.16%0.0280
62018-02-071.29701.2970-0.84%-0.0110
72018-02-061.30801.3080-3.47%-0.0470
82018-02-051.35501.3550-1.67%-0.0230
92018-02-021.37801.37800.51%0.0070
102018-02-011.37101.3710-2.70%-0.0380
112018-01-311.40901.4090-1.19%-0.0170
122018-01-301.42601.4260-3.06%-0.0450
132018-01-241.47101.47101.31%0.0190
142018-01-231.45201.45200.41%0.0060
152018-01-221.44601.44601.69%0.0240
162018-01-191.42201.42200.28%0.0040
172018-01-181.41801.41800.21%0.0030
182018-01-171.41501.41500.07%0.0010
192018-01-161.41401.41400.64%0.0090
202018-01-151.40501.4050-2.77%-0.0400
212018-01-121.44501.4450-1.23%-0.0180
222018-01-111.46301.46300.34%0.0050
232018-01-101.45801.4580-0.34%-0.0050
242018-01-091.46301.46300.07%0.0010
252018-01-081.46201.4620-0.95%-0.0140
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