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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.95101.9510-0.05%-0.0010
22018-07-171.95201.95200.21%0.0040
32018-07-161.94801.94800.10%0.0020
42018-07-131.94601.94600.15%0.0030
52018-07-121.94301.94300.99%0.0190
62018-07-111.92401.9240-0.98%-0.0190
72018-07-101.94301.94300.10%0.0020
82018-07-091.94101.94100.94%0.0180
92018-07-061.92301.92300.16%0.0030
102018-07-051.92001.9200-0.67%-0.0130
112018-07-041.93301.9330-0.72%-0.0140
122018-07-031.94701.94700.62%0.0120
132018-07-021.93501.9350-1.12%-0.0220
142018-06-291.95701.95701.66%0.0320
152018-06-281.92501.9250-0.52%-0.0100
162018-06-271.93501.9350-0.77%-0.0150
172018-06-261.95001.9500-0.46%-0.0090
182018-06-251.95901.9590-1.26%-0.0250
192018-06-221.98401.98400.66%0.0130
202018-06-211.97101.9710-1.00%-0.0200
212018-06-201.99101.99101.12%0.0220
222018-06-191.96901.9690-3.20%-0.0650
232018-06-152.03402.0340-0.49%-0.0100
242018-06-142.04402.0440-0.73%-0.0150
252018-05-312.05902.05900.29%0.0060
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